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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 13 766.00 | 8 260.00 | 5 507.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 125 727.00 | -2.00 | 125 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 669.00 | 1 794 435.00 | 354 234.00 | 2 148 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 882.00 | 1 031 389.00 | 273 492.00 | 1 304 882.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 752 790.00 | 2 961 111.00 | 791 680.00 | 3 752 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 768.00 | 69 544.00 | 404 224.00 | 473 768.00 |
BZ Autres créances | 621 541.00 | | 621 541.00 | 621 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 160 054.00 | | 1 160 054.00 | 1 160 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 712.00 | 69 544.00 | 3 847 168.00 | 3 916 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 502.00 | 3 030 655.00 | 4 638 847.00 | 7 669 502.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | | 763 759.00 |
DH Report à nouveau | 3 327 220.00 | 3 285 148.00 | | 3 327 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 763.00 | 42 072.00 | | 43 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 741.00 | 4 255 979.00 | | 4 299 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 567.00 | 148 567.00 | | 113 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 567.00 | 148 567.00 | | 113 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 996.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | 382 410.00 | | 116 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 263.00 | 78 487.00 | | 95 263.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 7 022.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 539.00 | 468 915.00 | | 225 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 847.00 | 4 873 461.00 | | 4 638 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 539.00 | 468 915.00 | | 225 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 003 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 994.00 | |
GE Autres charges | | | 16 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | 32 400.00 | | 149 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | 32 400.00 | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 825.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 008.00 | 2 267.00 | | 20 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 64 091.00 | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 877.00 | -31 691.00 | | 162 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 4 875.00 | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 324.00 | 2 086 676.00 | | 1 622 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 562.00 | 2 044 604.00 | | 1 578 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 763.00 | 42 072.00 | | 43 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 634.00 | | 509 646.00 | 4 137 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 986.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 490.00 | 3 752 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 504.00 | 3 593 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 900.00 | | 509 646.00 | 3 936 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649 485.00 | 145 121.00 | 833 496.00 | 3 649 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 186.00 | 145 121.00 | 833 496.00 | 3 648 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 567.00 | | 35 000.00 | 148 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 567.00 | | 35 000.00 | 148 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 473 768.00 | 183 945.00 | 289 823.00 | 473 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 541.00 | 621 541.00 | | 621 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 658.00 | 806 835.00 | 289 823.00 | 1 096 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 539.00 | 225 539.00 | | 225 539.00 |