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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 13 766.00 | 11 013.00 | 2 753.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 191 675.00 | 127 101.00 | 64 574.00 | 191 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 331.00 | 1 982 130.00 | 168 201.00 | 2 150 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 217.00 | 907 132.00 | 268 086.00 | 1 175 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 738.00 | 3 028 675.00 | 662 063.00 | 3 690 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 277.00 | 112 538.00 | 816 739.00 | 929 277.00 |
BZ Autres créances | 1 973 150.00 | | 1 973 150.00 | 1 973 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 814 107.00 | | 814 107.00 | 814 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 330.00 | 112 538.00 | 4 510 792.00 | 4 623 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 068.00 | 3 141 213.00 | 5 172 855.00 | 8 314 068.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | | 763 759.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 853.00 | 3 370 982.00 | | 3 399 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | 28 870.00 | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 440.00 | 4 328 612.00 | | 4 376 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 567.00 | 45 567.00 | | 70 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 567.00 | 45 567.00 | | 70 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 534.00 | 129 453.00 | | 279 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 704.00 | 96 002.00 | | 113 704.00 |
EA Autres dettes | 30 594.00 | 12.00 | | 30 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 848.00 | 227 484.00 | | 725 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 855.00 | 4 601 663.00 | | 5 172 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 848.00 | 227 484.00 | | 425 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 367 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 107 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 60 000.00 | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 128 000.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 26 545.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 833.00 | 101 455.00 | | -17 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 5 718.00 | | 13 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 958.00 | 1 560 526.00 | | 1 537 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 130.00 | 1 531 656.00 | | 1 490 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 828.00 | 28 870.00 | | 47 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 252.00 | | 204 570.00 | 3 608 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 085.00 | 3 690 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 085.00 | 3 530 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 504.00 | | 204 570.00 | 3 448 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 225.00 | 173 534.00 | 122 085.00 | 2 977 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 926.00 | 173 534.00 | 122 085.00 | 2 975 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 567.00 | 25 000.00 | | 45 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 567.00 | 25 000.00 | | 45 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 534.00 | 279 534.00 | | 279 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 929 277.00 | 929 277.00 | | 929 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 150.00 | 1 973 150.00 | | 1 973 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 223.00 | 2 909 223.00 | | 2 909 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 848.00 | 425 848.00 | 300 000.00 | 725 848.00 |