| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 13 766.00 | 9 636.00 | 4 130.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 125 727.00 | -2.00 | 125 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 331.00 | 1 888 118.00 | 262 213.00 | 2 150 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 682.00 | 952 444.00 | 206 238.00 | 1 158 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 252.00 | 2 977 225.00 | 631 027.00 | 3 608 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 700.00 | 112 538.00 | 579 162.00 | 691 700.00 |
BZ Autres créances | 741 136.00 | | 741 136.00 | 741 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
CF Disponibilités | 589 049.00 | | 589 049.00 | 589 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 173.00 | 112 538.00 | 3 970 636.00 | 4 083 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 426.00 | 3 089 763.00 | 4 601 663.00 | 7 691 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 823.00 | | | 289 823.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | | 763 759.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 982.00 | 3 327 220.00 | | 3 370 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 43 763.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 612.00 | 4 299 741.00 | | 4 328 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 567.00 | 113 567.00 | | 45 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 567.00 | 113 567.00 | | 45 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 453.00 | 116 892.00 | | 129 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 002.00 | 95 263.00 | | 96 002.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 11 367.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 484.00 | 225 539.00 | | 227 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 663.00 | 4 638 847.00 | | 4 601 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 484.00 | 225 539.00 | | 227 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 790.00 | | 7 662.00 | 3 752 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 200.00 | 3 608 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 200.00 | 3 448 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 042.00 | | 7 662.00 | 3 593 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 111.00 | 163 539.00 | 147 425.00 | 2 961 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 812.00 | 163 539.00 | 147 425.00 | 2 959 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 567.00 | | 68 000.00 | 113 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 453.00 | 129 453.00 | | 129 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 691 700.00 | 691 700.00 | | 691 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 136.00 | 741 136.00 | | 741 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 124.00 | 1 434 124.00 | | 1 434 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |