| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 13 766.00 | 12 390.00 | 1 377.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 125 727.00 | -2.00 | 125 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 311.00 | 1 862 285.00 | 89 026.00 | 1 951 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 229.00 | 852 965.00 | 186 265.00 | 1 039 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 189.00 | 2 854 666.00 | 606 523.00 | 3 461 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 676.00 | 97 615.00 | 257 061.00 | 354 676.00 |
BZ Autres créances | 2 013 014.00 | | 2 013 014.00 | 2 013 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 1 040 336.00 | | 1 040 336.00 | 1 040 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 784.00 | 97 615.00 | 3 816 169.00 | 3 913 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 972.00 | 2 952 280.00 | 4 422 692.00 | 7 374 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | | 763 759.00 |
DH Report à nouveau | 3 147 680.00 | 3 399 853.00 | | 3 147 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 527.00 | 47 828.00 | | -207 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 912.00 | 4 376 440.00 | | 3 868 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 70 567.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 70 567.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 300 000.00 | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 2 017.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 898.00 | 279 534.00 | | 133 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | 113 704.00 | | 67 302.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 30 594.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 779.00 | 725 848.00 | | 503 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 692.00 | 5 172 855.00 | | 4 422 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 393.00 | 425 848.00 | | 378 393.00 |