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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 13 766.00 | 6 883.00 | 6 883.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 124 932.00 | 792.00 | 125 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 807.00 | 2 070 090.00 | 197 716.00 | 2 267 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 601.00 | 1 446 280.00 | 83 320.00 | 1 529 601.00 |
BF Prêts | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 634.00 | 3 649 485.00 | 488 148.00 | 4 137 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 723.00 | 26 550.00 | 747 172.00 | 773 723.00 |
BZ Autres créances | 765 680.00 | | 765 680.00 | 765 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 208 491.00 | | 1 208 491.00 | 1 208 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 862.00 | 26 550.00 | 4 385 312.00 | 4 411 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 496.00 | 3 676 035.00 | 4 873 461.00 | 8 549 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | | 763 759.00 |
DH Report à nouveau | 3 285 147.00 | 3 242 190.00 | | 3 285 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 071.00 | 42 958.00 | | 42 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 978.00 | 4 213 907.00 | | 4 255 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 567.00 | 88 567.00 | | 148 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 567.00 | 88 567.00 | | 148 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 1 128.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 410.00 | 236 139.00 | | 382 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 487.00 | 80 575.00 | | 78 487.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | 152 432.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 914.00 | 470 274.00 | | 468 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 461.00 | 4 772 748.00 | | 4 873 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914.00 | 470 273.00 | | 468 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 534 714.00 | 534 714.00 | |
FD Production vendue biens | 420 065.00 | | 420 065.00 | 420 065.00 |
FG Production vendue services | 1 065 400.00 | | 1 065 400.00 | 1 065 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 466.00 | 534 714.00 | 2 020 181.00 | 1 485 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 53 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 80 400.00 | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 400.00 | 80 400.00 | | 32 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 1 775.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 4 053.00 | | 2 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 47 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 091.00 | 52 828.00 | | 64 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 691.00 | 27 573.00 | | -31 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 9 616.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 675.00 | 2 371 900.00 | | 2 086 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 604.00 | 2 328 943.00 | | 2 044 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 071.00 | 42 958.00 | | 42 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 256.00 | 25 885.00 | | 17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 202.00 | | 134 634.00 | 4 347 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 680.00 | 46 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 202.00 | 4 137 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 522.00 | 3 936 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 787.00 | | 134 634.00 | 4 111 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 104.00 | 176 636.00 | 307 256.00 | 3 780 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 805.00 | 176 636.00 | 307 256.00 | 3 778 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 567.00 | 60 000.00 | | 88 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 567.00 | 60 000.00 | | 88 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 410.00 | 382 410.00 | | 382 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UP Prêts | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UX Autres créances clients | 773 723.00 | | | 773 723.00 |
VP Divers | 765 680.00 | | | 765 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 057.00 | 1 584 057.00 | | 1 584 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 915.00 | 468 915.00 | | 468 915.00 |