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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 215 632.00 | 165 477.00 | 50 155.00 | 215 632.00 |
AP Constructions | 634 112.00 | 419 608.00 | 214 504.00 | 634 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 531.00 | 4 543 554.00 | 324 977.00 | 4 868 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 797.00 | 976 185.00 | 204 612.00 | 1 180 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 506.00 | | 546 506.00 | 546 506.00 |
BF Prêts | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702 625.00 | 6 346 942.00 | 1 355 683.00 | 7 702 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 357.00 | | 456 357.00 | 456 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 364.00 | 16 202.00 | 900 162.00 | 916 364.00 |
BZ Autres créances | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 960 036.00 | | 960 036.00 | 960 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 306.00 | 16 202.00 | 2 517 104.00 | 2 533 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 931.00 | 6 363 144.00 | 3 872 787.00 | 10 235 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 1 634 920.00 | | | 1 634 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 175.00 | | | 277 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 486.00 | | | 2 587 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 014.00 | | | 387 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 451.00 | | | 517 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 051.00 | | | 1 185 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 787.00 | | | 3 872 787.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 432.00 | | | 866 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 336 895.00 | | 5 336 895.00 | 5 336 895.00 |
FG Production vendue services | 300 596.00 | | 300 596.00 | 300 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 491.00 | | 5 637 491.00 | 5 637 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 118 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 778.00 | | | 5 766 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 603.00 | | | 5 489 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 175.00 | | | 277 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 278.00 | | | 225 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 316.00 | | 624 767.00 | 7 308 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 457.00 | 7 702 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 523.00 | 7 445 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049 334.00 | | 624 767.00 | 7 049 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340 935.00 | 216 755.00 | 210 747.00 | 6 340 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 620.00 | 26 250.00 | 23 520.00 | 23 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 520.00 | 26 250.00 | 93 520.00 | 167 520.00 |
6T Sur comptes clients | 11 694.00 | 9 076.00 | 4 569.00 | 11 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 694.00 | 9 076.00 | 4 569.00 | 11 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 214.00 | 35 326.00 | 98 089.00 | 179 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 326.00 | 98 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 451.00 | 517 451.00 | | 517 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UP Prêts | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 896 937.00 | | | 896 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 188.00 | 995 169.00 | 29 020.00 | 1 024 188.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 051.00 | 866 432.00 | 318 619.00 | 1 185 051.00 |