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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 215 632.00 | 171 395.00 | 44 237.00 | 215 632.00 |
AP Constructions | 625 594.00 | 472 375.00 | 153 219.00 | 625 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984 057.00 | 4 814 966.00 | 1 169 092.00 | 5 984 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 812.00 | 1 075 778.00 | 171 034.00 | 1 246 812.00 |
BF Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 460.00 | 6 776 632.00 | 1 546 828.00 | 8 323 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 175.00 | | 218 175.00 | 218 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 954.00 | 4 536.00 | 1 104 418.00 | 1 108 954.00 |
BZ Autres créances | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 1 300 360.00 | | 1 300 360.00 | 1 300 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 020.00 | 4 536.00 | 2 882 483.00 | 2 887 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 480.00 | 6 781 169.00 | 4 429 311.00 | 11 210 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 1 832 322.00 | | | 1 832 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 044.00 | | | 263 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 660.00 | | | 2 912 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 488.00 | | | 597 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 898.00 | | | 583 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 062.00 | | | 1 493 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 311.00 | | | 4 429 311.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 565.00 | | | 1 055 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 319 129.00 | | 5 319 129.00 | 5 319 129.00 |
FG Production vendue services | 473 250.00 | | 473 250.00 | 473 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 379.00 | | 5 792 379.00 | 5 792 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 589.00 | |
GE Autres charges | | | 109 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 222.00 | | | 5 885 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 319.00 | | | 5 743 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 027 559.00 | | 326 741.00 | 8 027 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 839.00 | 8 323 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 920.00 | 8 072 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 774 274.00 | | 326 741.00 | 7 774 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507 150.00 | 284 393.00 | 14 912.00 | 6 507 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265 033.00 | 284 393.00 | 14 912.00 | 6 265 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 900.00 | 23 589.00 | 25 900.00 | 25 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 900.00 | 23 589.00 | 25 900.00 | 25 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 527.00 | 1 196.00 | 7 188.00 | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 527.00 | 1 196.00 | 7 188.00 | 10 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 427.00 | 24 785.00 | 33 088.00 | 36 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 785.00 | 33 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UP Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 543.00 | 1 103 543.00 | | 1 103 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 489.00 | 159 991.00 | 437 497.00 | 597 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 079.00 | 1 260 756.00 | 9 323.00 | 1 270 079.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 062.00 | 1 055 566.00 | 437 497.00 | 1 493 062.00 |