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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 241 292.00 | 177 624.00 | 63 669.00 | 241 292.00 |
AP Constructions | 625 594.00 | 525 800.00 | 99 793.00 | 625 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359 388.00 | 5 226 363.00 | 1 133 025.00 | 6 359 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 193.00 | 1 104 931.00 | 216 261.00 | 1 321 193.00 |
BF Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 831.00 | 7 276 836.00 | 1 521 995.00 | 8 798 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 497.00 | | 343 497.00 | 343 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 091.00 | 9 713.00 | 1 012 378.00 | 1 022 091.00 |
BZ Autres créances | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 1 952 062.00 | | 1 952 062.00 | 1 952 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 778.00 | 9 713.00 | 3 634 065.00 | 3 643 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 609.00 | 7 286 549.00 | 5 156 060.00 | 12 442 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 2 238 152.00 | 1 922 625.00 | | 2 238 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 651.00 | 515 527.00 | | 439 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 538.00 | 231 791.00 | | 200 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 733.00 | 3 345 334.00 | | 3 553 733.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 782.00 | 437 497.00 | | 287 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 955.00 | 308 267.00 | | 342 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 341.00 | 646 752.00 | | 690 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 730.00 | 142 006.00 | | 194 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
EA Autres dettes | 63 953.00 | 38 075.00 | | 63 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 327.00 | 1 572 596.00 | | 1 602 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 060.00 | 4 940 792.00 | | 5 156 060.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 754.00 | 1 572 596.00 | | 1 442 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 827 573.00 | | 5 827 573.00 | 5 827 573.00 |
FG Production vendue services | 688 263.00 | | 688 263.00 | 688 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 836.00 | | 6 515 836.00 | 6 515 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 875.00 | 18 130.00 | | 28 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 200.00 | 108 000.00 | | 106 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 179.00 | 33 947.00 | | 54 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 253.00 | 53 821.00 | | 31 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 431.00 | 87 768.00 | | 85 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 224.00 | 8 258.00 | | 52 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 224.00 | 20 293.00 | | 52 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 207.00 | 67 475.00 | | 33 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 638.00 | 186 555.00 | | 153 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 874.00 | 6 796 974.00 | | 6 671 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 223.00 | 6 281 447.00 | | 6 232 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 651.00 | 515 527.00 | | 439 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439 520.00 | | 359 311.00 | 8 439 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 798 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 547 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188 156.00 | | 359 311.00 | 8 188 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 210.00 | 289 626.00 | | 6 987 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 092.00 | 289 626.00 | | 6 745 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
6T Sur comptes clients | 13 551.00 | 6 817.00 | 10 655.00 | 13 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 551.00 | 6 817.00 | 10 655.00 | 13 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 413.00 | 6 817.00 | 33 517.00 | 36 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | 33 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 341.00 | 690 341.00 | | 690 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
UP Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 437.00 | 1 010 437.00 | | 1 010 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VB T. V. A. | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 782.00 | 128 210.00 | 159 572.00 | 287 782.00 |
VI Groupe et associés | 342 955.00 | 342 955.00 | | 342 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 012.00 | 1 232 101.00 | 3 911.00 | 1 236 012.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 327.00 | 1 442 754.00 | 159 572.00 | 1 602 327.00 |