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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 215 632.00 | 174 354.00 | 41 278.00 | 215 632.00 |
AP Constructions | 625 594.00 | 502 145.00 | 123 449.00 | 625 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 136 774.00 | 5 016 667.00 | 1 120 107.00 | 6 136 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 156.00 | 1 051 926.00 | 158 230.00 | 1 210 156.00 |
BF Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 520.00 | 6 987 210.00 | 1 452 310.00 | 8 439 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 233.00 | | 295 233.00 | 295 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 911.00 | 13 551.00 | 906 360.00 | 919 911.00 |
BZ Autres créances | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 1 975 145.00 | | 1 975 145.00 | 1 975 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 516.00 | 13 551.00 | 3 380 964.00 | 3 394 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 036.00 | 7 000 762.00 | 4 833 275.00 | 11 834 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 1 922 625.00 | | | 1 922 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 527.00 | | | 515 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 334.00 | | | 3 345 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 497.00 | | | 437 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 267.00 | | | 308 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 676.00 | | | 549 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
EA Autres dettes | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 078.00 | | | 1 465 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 275.00 | | | 4 833 275.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 297.00 | | | 1 177 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 948 376.00 | | 5 948 376.00 | 5 948 376.00 |
FG Production vendue services | 724 800.00 | | 724 800.00 | 724 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 176.00 | | 6 673 176.00 | 6 673 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 862.00 | |
GE Autres charges | | | 109 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 974.00 | | | 6 796 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 447.00 | | | 6 281 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 527.00 | | | 515 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 632.00 | 281 274.00 | 70 696.00 | 6 776 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534 514.00 | 281 273.00 | 70 696.00 | 6 534 514.00 |