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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 248 698.00 | 182 622.00 | 66 076.00 | 248 698.00 |
AP Constructions | 625 594.00 | 550 454.00 | 75 140.00 | 625 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070 253.00 | 5 491 154.00 | 1 579 098.00 | 7 070 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 855.00 | 1 189 703.00 | 285 152.00 | 1 474 855.00 |
BF Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 670 764.00 | 7 656 051.00 | 2 014 713.00 | 9 670 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 085.00 | | 231 085.00 | 231 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 160.00 | 21 933.00 | 1 092 226.00 | 1 114 160.00 |
BZ Autres créances | 225 454.00 | | 225 454.00 | 225 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 1 777 609.00 | | 1 777 609.00 | 1 777 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 695.00 | 21 933.00 | 3 477 762.00 | 3 499 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 170 459.00 | 7 677 985.00 | 5 492 474.00 | 13 170 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 2 427 803.00 | 2 238 152.00 | | 2 427 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 486.00 | 439 651.00 | | 317 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 285.00 | 200 538.00 | | 169 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 966.00 | 3 553 733.00 | | 3 589 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 180.00 | 287 782.00 | | 585 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 768.00 | 342 955.00 | | 303 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 002.00 | 690 341.00 | | 778 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 531.00 | 194 730.00 | | 181 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 028.00 | 22 566.00 | | 26 028.00 |
EA Autres dettes | 27 999.00 | 63 953.00 | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 508.00 | 1 602 327.00 | | 1 902 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 474.00 | 5 156 060.00 | | 5 492 474.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 135.00 | 1 442 754.00 | | 1 533 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 001 234.00 | | 6 001 234.00 | 6 001 234.00 |
FG Production vendue services | 720 373.00 | | 720 373.00 | 720 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 608.00 | | 6 721 608.00 | 6 721 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 82 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 351.00 | 28 875.00 | | 28 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 800.00 | 106 200.00 | | 82 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 143.00 | 54 179.00 | | 26 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 396.00 | 85 431.00 | | 57 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 927.00 | 52 224.00 | | 37 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 927.00 | 52 224.00 | | 37 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 469.00 | 33 207.00 | | 19 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 205.00 | 153 638.00 | | 112 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 543.00 | 6 671 874.00 | | 6 817 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 057.00 | 6 232 223.00 | | 6 500 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 486.00 | 439 651.00 | | 317 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798 831.00 | | 871 933.00 | 8 798 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 670 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 419 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547 466.00 | | 871 933.00 | 8 547 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 836.00 | 379 215.00 | | 7 276 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 718.00 | 379 215.00 | | 7 034 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 713.00 | 12 220.00 | | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 713.00 | 12 220.00 | | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | 12 220.00 | | 9 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 002.00 | 778 002.00 | | 778 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UP Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 842.00 | 1 087 842.00 | | 1 087 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 180.00 | 215 807.00 | 369 373.00 | 585 180.00 |
VI Groupe et associés | 303 768.00 | 303 768.00 | | 303 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 595.00 | 1 388 684.00 | 3 911.00 | 1 392 595.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 508.00 | 1 533 135.00 | 369 373.00 | 1 902 508.00 |