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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 215 632.00 | 168 436.00 | 47 196.00 | 215 632.00 |
AP Constructions | 625 594.00 | 441 732.00 | 183 862.00 | 625 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657 316.00 | 4 642 562.00 | 1 014 754.00 | 5 657 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 732.00 | 1 012 303.00 | 263 430.00 | 1 275 732.00 |
BF Prêts | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 558.00 | 6 507 151.00 | 1 520 406.00 | 8 027 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 883.00 | | 226 883.00 | 226 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 760.00 | 10 527.00 | 999 233.00 | 1 009 760.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 1 411 397.00 | | 1 411 397.00 | 1 411 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 518.00 | 10 527.00 | 2 873 991.00 | 2 884 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 076.00 | 6 517 678.00 | 4 394 397.00 | 10 912 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 1 792 095.00 | | | 1 792 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 296.00 | | | 294 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 010.00 | | | 2 974 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 553.00 | | | 407 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 001.00 | | | 753 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 487.00 | | | 1 394 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 397.00 | | | 4 394 397.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 272.00 | | | 1 089 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 624 178.00 | | 5 624 178.00 | 5 624 178.00 |
FG Production vendue services | 359 069.00 | | 359 069.00 | 359 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 247.00 | | 5 983 247.00 | 5 983 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 900.00 | |
GE Autres charges | | | 130 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 204.00 | | | 6 141 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 976.00 | | | 5 928 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 626.00 | | 928 353.00 | 7 702 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 763.00 | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 420.00 | 8 027 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 657.00 | 7 774 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445 578.00 | | 928 353.00 | 7 445 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346 942.00 | 213 360.00 | 53 151.00 | 6 346 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 825.00 | 213 359.00 | 53 151.00 | 6 104 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 250.00 | 25 900.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 250.00 | 25 900.00 | 100 250.00 | 100 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 202.00 | | 5 675.00 | 16 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 202.00 | | 5 675.00 | 16 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 452.00 | 25 900.00 | 105 925.00 | 116 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 900.00 | 105 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 001.00 | 753 001.00 | | 753 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UP Prêts | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 997 173.00 | | | 997 173.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 554.00 | 102 337.00 | 305 216.00 | 407 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 750.00 | 1 131 334.00 | 18 416.00 | 1 149 750.00 |
VW T.V.A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 487.00 | 1 089 272.00 | 305 216.00 | 1 394 487.00 |