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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 925.00 | 52 054.00 | 6 871.00 | 58 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 858.00 | 556 246.00 | 205 612.00 | 761 858.00 |
BF Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 023.00 | 724 020.00 | 327 003.00 | 1 051 023.00 |
BT Marchandises | 614 827.00 | | 614 827.00 | 614 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 682.00 | 292 192.00 | 1 470 490.00 | 1 762 682.00 |
BZ Autres créances | 155 029.00 | 60 000.00 | 95 029.00 | 155 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 899.00 | | 644 899.00 | 644 899.00 |
CF Disponibilités | 348 655.00 | | 348 655.00 | 348 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 828.00 | 352 192.00 | 3 183 636.00 | 3 535 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 851.00 | 1 076 212.00 | 3 510 639.00 | 4 586 851.00 |
CU Autres participations | 131 009.00 | 26 755.00 | 104 255.00 | 131 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 560.00 | | | 1 534 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 780.00 | | | 2 013 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 145.00 | | | 1 095 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 281.00 | | | 1 490 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 639.00 | | | 3 510 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 323.00 | | | 1 340 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261 134.00 | | 6 261 134.00 | 6 261 134.00 |
FG Production vendue services | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 422.00 | | 6 298 422.00 | 6 298 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 49 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 707.00 | | | -41 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 430.00 | | | 6 377 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 457.00 | | | 6 367 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 828.00 | | 76 545.00 | 978 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 1 051 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 903 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 866.00 | | 71 545.00 | 835 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 275.00 | | 5 000.00 | 136 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 384.00 | 51 231.00 | 4 350.00 | 650 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 697.00 | 51 231.00 | 4 350.00 | 643 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 674.00 | 6 577.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
6T Sur comptes clients | 257 231.00 | 61 241.00 | 26 280.00 | 257 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 986.00 | 61 241.00 | 26 280.00 | 343 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 659.00 | 67 818.00 | 34 954.00 | 352 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 819.00 | 34 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 145.00 | 1 095 145.00 | | 1 095 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
UP Prêts | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 682.00 | | | 1 762 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 532.00 | 48 601.00 | 138 439.00 | 198 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 712.00 | 1 927 446.00 | 10 265.00 | 1 937 712.00 |
VW T.V.A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 281.00 | 1 340 350.00 | 138 439.00 | 1 490 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
ST Autres comptes | 262 616.00 | | | 262 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 153.00 | | | 1 073 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 977.00 | | | 957 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 012.00 | | | 577 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |