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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 903.00 | 16 885.00 | 27 019.00 | 43 903.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 815.00 | 77 456.00 | 10 359.00 | 87 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 868.00 | 565 616.00 | 97 252.00 | 662 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 858.00 | 742 235.00 | 179 623.00 | 921 858.00 |
BT Marchandises | 644 707.00 | 65 924.00 | 578 783.00 | 644 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 177.00 | 85 710.00 | 736 466.00 | 822 177.00 |
BZ Autres créances | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 1 231 733.00 | | 1 231 733.00 | 1 231 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 126.00 | 151 634.00 | 2 600 492.00 | 2 752 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 984.00 | 893 869.00 | 2 780 115.00 | 3 673 984.00 |
CU Autres participations | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | 868 977.00 | 874 454.00 | | 868 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046.00 | -5 477.00 | | -2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 980 712.00 | 982 757.00 | | 980 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 756.00 | 5 428.00 | | 4 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 756.00 | 5 428.00 | | 4 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 448.00 | 84 982.00 | | 545 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 355.00 | 560 895.00 | | 565 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 844.00 | 660 958.00 | | 683 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 647.00 | 1 306 835.00 | | 1 794 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 115.00 | 2 295 020.00 | | 2 780 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 860.00 | 1 261 440.00 | | 1 777 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 417.00 | | 4 741 417.00 | 4 741 417.00 |
FG Production vendue services | 165 940.00 | | 165 940.00 | 165 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 356.00 | | 4 907 356.00 | 4 907 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 14 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 994.00 | 14 111.00 | | 26 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 833.00 | 1 250.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 208.00 | 5 135 570.00 | | 5 015 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 254.00 | 5 141 047.00 | | 5 017 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046.00 | -5 476.00 | | -2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 039.00 | | 13 649.00 | 1 003 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 830.00 | 921 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 830.00 | 832 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 143.00 | | 13 649.00 | 914 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 221.00 | 40 844.00 | 94 830.00 | 796 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 7 443.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 780.00 | 33 401.00 | 94 830.00 | 786 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 428.00 | 4 756.00 | 5 428.00 | 5 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 271.00 | 65 924.00 | 52 271.00 | 52 271.00 |
6T Sur comptes clients | 45 541.00 | 48 242.00 | 8 073.00 | 45 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 813.00 | 114 166.00 | 60 344.00 | 97 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 241.00 | 118 922.00 | 65 772.00 | 103 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 922.00 | 65 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 355.00 | 565 355.00 | | 565 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 822 177.00 | 822 177.00 | | 822 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 053.00 | 500 053.00 | | 500 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 395.00 | 28 608.00 | 16 787.00 | 45 395.00 |
VI Groupe et associés | 470 096.00 | 470 096.00 | | 470 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 478.00 | | | 539 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 805.00 | 875 687.00 | 1 118.00 | 876 805.00 |
VW T.V.A. | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 647.00 | 1 777 860.00 | 16 787.00 | 1 794 647.00 |