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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 903.00 | 9 441.00 | 34 462.00 | 43 903.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 815.00 | 71 700.00 | 16 115.00 | 87 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 050.00 | 632 802.00 | 111 248.00 | 744 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 039.00 | 796 221.00 | 206 818.00 | 1 003 039.00 |
BT Marchandises | 638 819.00 | 52 271.00 | 586 548.00 | 638 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 843.00 | 45 541.00 | 671 302.00 | 716 843.00 |
BZ Autres créances | 1 024 935.00 | | 1 024 935.00 | 1 024 935.00 |
CF Disponibilités | 775 066.00 | | 775 066.00 | 775 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 633.00 | 97 813.00 | 3 071 821.00 | 3 169 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 673.00 | 894 034.00 | 3 278 639.00 | 4 172 673.00 |
CU Autres participations | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 874 454.00 | 984 753.00 | | 874 454.00 |
DH Report à nouveau | -5 476.00 | -110 299.00 | | -5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 982 758.00 | 988 234.00 | | 982 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 428.00 | 5 481.00 | | 5 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 428.00 | 5 481.00 | | 5 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 982.00 | 124 792.00 | | 84 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 513.00 | 609 482.00 | | 1 544 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 958.00 | 694 631.00 | | 660 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 453.00 | 1 428 905.00 | | 2 290 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 639.00 | 2 422 621.00 | | 3 278 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 727.00 | | 4 972 727.00 | 4 972 727.00 |
FG Production vendue services | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 759.00 | | 5 042 759.00 | 5 042 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 111.00 | 1 837.00 | | 14 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 232.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 570.00 | 4 905 736.00 | | 5 135 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 047.00 | 5 016 035.00 | | 5 141 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 476.00 | -110 299.00 | | -5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 712.00 | 35 509.00 | | 760 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 2 754.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 025.00 | 32 755.00 | | 754 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 481.00 | 5 428.00 | 5 481.00 | 5 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 431.00 | 52 271.00 | 41 431.00 | 41 431.00 |
6T Sur comptes clients | 26 707.00 | 32 442.00 | 13 608.00 | 26 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 138.00 | 84 713.00 | 55 039.00 | 68 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 619.00 | 90 141.00 | 60 520.00 | 73 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 141.00 | 60 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 513.00 | 1 544 513.00 | | 1 544 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 716 843.00 | 716 843.00 | | 716 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 873.00 | 39 478.00 | 45 395.00 | 84 873.00 |
VI Groupe et associés | 466 615.00 | 466 615.00 | | 466 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 632.00 | 1 018 632.00 | | 1 018 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 867.00 | 1 756 867.00 | 736 867.00 | 1 756 867.00 |
VW T.V.A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 453.00 | 2 245 058.00 | 45 395.00 | 2 290 453.00 |