| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 903.00 | 24 328.00 | 19 575.00 | 43 903.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 815.00 | 83 212.00 | 4 603.00 | 87 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 624.00 | 594 963.00 | 79 661.00 | 674 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 613.00 | 784 780.00 | 148 833.00 | 933 613.00 |
BT Marchandises | 678 022.00 | 79 242.00 | 598 780.00 | 678 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 127.00 | 118 750.00 | 662 376.00 | 781 127.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CF Disponibilités | 1 200 055.00 | | 1 200 055.00 | 1 200 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 824.00 | 197 993.00 | 2 533 831.00 | 2 731 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 437.00 | 982 773.00 | 2 682 664.00 | 3 665 437.00 |
CU Autres participations | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | 866 931.00 | | | 866 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 987 926.00 | | | 987 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 350.00 | | | 456 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 164.00 | | | 651 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
EA Autres dettes | 468 352.00 | | | 468 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 191.00 | | | 1 690 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 664.00 | | | 2 682 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 030.00 | | | 1 345 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 369 776.00 | | 5 369 776.00 | 5 369 776.00 |
FG Production vendue services | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 889.00 | | 5 481 889.00 | 5 481 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 81 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 885.00 | | | 5 599 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 671.00 | | | 5 592 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 858.00 | | 11 755.00 | 921 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 962.00 | | 11 755.00 | 832 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 235.00 | 42 545.00 | | 742 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 7 443.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 350.00 | 35 102.00 | | 725 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 756.00 | 4 547.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 924.00 | 79 242.00 | 65 924.00 | 65 924.00 |
6T Sur comptes clients | 85 710.00 | 53 345.00 | 20 305.00 | 85 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 634.00 | 132 587.00 | 86 228.00 | 151 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 390.00 | 137 134.00 | 90 984.00 | 156 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 134.00 | 90 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 164.00 | 651 164.00 | | 651 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 781 127.00 | 781 127.00 | | 781 127.00 |
VB T. V. A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 350.00 | 111 189.00 | 345 161.00 | 456 350.00 |
VI Groupe et associés | 468 352.00 | 468 352.00 | | 468 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 865.00 | 853 747.00 | 1 118.00 | 854 865.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 191.00 | 1 345 030.00 | 345 161.00 | 1 690 191.00 |