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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 625.00 | 66 433.00 | 11 191.00 | 77 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 242.00 | 605 313.00 | 137 929.00 | 743 242.00 |
BF Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 972.00 | 760 712.00 | 203 259.00 | 963 972.00 |
BT Marchandises | 746 528.00 | 41 431.00 | 705 097.00 | 746 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 124.00 | 26 707.00 | 757 417.00 | 784 124.00 |
BZ Autres créances | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CF Disponibilités | 684 076.00 | | 684 076.00 | 684 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 499.00 | 68 138.00 | 2 219 361.00 | 2 287 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 471.00 | 828 851.00 | 2 422 621.00 | 3 251 471.00 |
CU Autres participations | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | 984 753.00 | | | 984 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 299.00 | | | -110 299.00 |
DL TOTAL (I) | 988 234.00 | | | 988 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 482.00 | | | 609 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
EA Autres dettes | 485 762.00 | | | 485 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 905.00 | | | 1 428 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 621.00 | | | 2 422 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 032.00 | | | 1 344 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 837 642.00 | | 4 837 642.00 | 4 837 642.00 |
FG Production vendue services | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 327.00 | | 4 879 327.00 | 4 879 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 364.00 | | | -30 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 736.00 | | | 4 905 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 035.00 | | | 5 016 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 299.00 | | | -110 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 902.00 | | | 967 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 963 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 903 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 075.00 | | | 907 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 216.00 | 37 426.00 | 3 930.00 | 727 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 529.00 | 37 426.00 | 3 930.00 | 720 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 029.00 | 5 481.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 077.00 | 1 455.00 | 15 825.00 | 41 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 077.00 | 42 886.00 | 15 825.00 | 41 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 106.00 | 48 367.00 | 21 854.00 | 47 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 367.00 | 21 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 482.00 | 609 482.00 | | 609 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 762.00 | 485 762.00 | | 485 762.00 |
UP Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 784 124.00 | 784 124.00 | | 784 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 792.00 | 39 919.00 | 84 873.00 | 124 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 161.00 | 856 896.00 | 10 265.00 | 867 161.00 |
VW T.V.A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 905.00 | 1 344 032.00 | 84 873.00 | 1 428 905.00 |