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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 625.00 | 60 228.00 | 17 396.00 | 77 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 172.00 | 578 022.00 | 169 150.00 | 747 172.00 |
BF Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 902.00 | 727 216.00 | 240 686.00 | 967 902.00 |
BT Marchandises | 689 152.00 | | 689 152.00 | 689 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 727.00 | 41 077.00 | 706 650.00 | 747 727.00 |
BZ Autres créances | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
CF Disponibilités | 970 226.00 | | 970 226.00 | 970 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 277.00 | 41 077.00 | 2 673 200.00 | 2 714 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 179.00 | 768 293.00 | 2 913 886.00 | 3 682 179.00 |
CU Autres participations | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 753.00 | | | 984 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 533.00 | | | 1 098 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 361.00 | | | 967 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
EA Autres dettes | 496 425.00 | | | 496 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 323.00 | | | 1 809 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 886.00 | | | 2 913 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 806.00 | | | 1 679 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 693 375.00 | | 5 693 375.00 | 5 693 375.00 |
FG Production vendue services | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 367.00 | | 5 746 367.00 | 5 746 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 818 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 991.00 | | | 923 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 991.00 | | | 983 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 601.00 | | | 896 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 255.00 | | | -36 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 105.00 | | | 7 744 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 352.00 | | | 6 759 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 753.00 | | | 984 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 023.00 | | 21 413.00 | 1 051 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 135.00 | 54 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 534.00 | 967 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 399.00 | 907 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 061.00 | | 21 413.00 | 903 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 265.00 | 47 350.00 | 17 399.00 | 697 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 578.00 | 47 350.00 | 17 399.00 | 690 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 577.00 | 6 029.00 | 6 577.00 | 6 577.00 |
6T Sur comptes clients | 292 192.00 | 28 631.00 | 279 746.00 | 292 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 666.00 | | 60 000.00 | 60 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 947.00 | 28 631.00 | 366 501.00 | 378 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 524.00 | 34 660.00 | 373 078.00 | 385 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 660.00 | 286 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 361.00 | 967 361.00 | | 967 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 425.00 | 496 425.00 | | 496 425.00 |
UP Prêts | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 747 727.00 | | | 747 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 770.00 | 37 253.00 | 124 470.00 | 166 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VP Divers | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 389.00 | 949 123.00 | 10 265.00 | 959 389.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 323.00 | 1 679 806.00 | 124 470.00 | 1 809 323.00 |