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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 092.00 | 41 247.00 | 845.00 | 42 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 564.00 | 30 212.00 | 6 352.00 | 36 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 020.00 | 72 363.00 | 111 657.00 | 184 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 423.00 | 72 363.00 | 131 060.00 | 203 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 660.00 | -41 776.00 | | -60 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | -18 884.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | -36 013.00 | -36 660.00 | | -36 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 948.00 | 51 495.00 | | 36 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 296.00 | 102 342.00 | | 109 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 6 372.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 250.00 | 23 439.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 073.00 | 183 648.00 | | 167 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 060.00 | 146 988.00 | | 131 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 104.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 041.00 | | 161 041.00 | 161 041.00 |
FG Production vendue services | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 368.00 | | 163 368.00 | 163 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 35.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 35.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -35.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 369.00 | 195 688.00 | | 163 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 721.00 | 214 573.00 | | 162 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647.00 | -18 884.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 293.00 | 12 071.00 | | 60 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 388.00 | 12 071.00 | | 59 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 727.00 | 15 334.00 | 21 394.00 | 36 727.00 |
VI Groupe et associés | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 073.00 | 145 680.00 | 21 394.00 | 167 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 957.00 | 8 298.00 | | 7 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 397.00 | 4 279.00 | | 4 397.00 |
ST Autres comptes | 21 222.00 | 23 835.00 | | 21 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 663.00 | 19 608.00 | | 19 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 226.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | 9 524.00 | | 9 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 221.00 | 20 533.00 | | 18 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 766.00 | 8 638.00 | | 7 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 282.00 | 47 722.00 | | 45 282.00 |