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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 135.00 | 515.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 074.00 | 55 005.00 | 18 069.00 | 73 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 235.00 | 42 269.00 | 16 966.00 | 59 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 419.00 | 99 409.00 | 140 010.00 | 239 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 269.00 | 99 409.00 | 163 860.00 | 263 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 148.00 | -17 423.00 | | -4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690.00 | 13 275.00 | | -2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 17 162.00 | 19 852.00 | | 17 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | 27 246.00 | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 470.00 | 125 403.00 | | 111 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 5 668.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383.00 | 2 956.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 698.00 | 161 273.00 | | 146 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 860.00 | 181 125.00 | | 163 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 914.00 | 138 253.00 | | 127 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 921.00 | | 276 921.00 | 276 921.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 921.00 | | 276 921.00 | 276 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 103.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 103.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -103.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 051.00 | 207 519.00 | | 331 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 741.00 | 194 244.00 | | 333 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 690.00 | 13 275.00 | | -2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 737.00 | | 9 682.00 | 229 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | | 9 682.00 | 122 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 637.00 | 9 772.00 | | 89 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 349.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 851.00 | 9 423.00 | | 87 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 043.00 | 4 259.00 | 17 314.00 | 23 043.00 |
VI Groupe et associés | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 698.00 | 127 914.00 | 17 314.00 | 146 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | 18 795.00 | | 9 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 648.00 | 6 728.00 | | 18 648.00 |
ST Autres comptes | 34 525.00 | 26 786.00 | | 34 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 569.00 | 20 456.00 | | 19 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 513.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 865.00 | 19 308.00 | | 10 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 153.00 | 19 576.00 | | 31 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 596.00 | 11 041.00 | | 19 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 741.00 | 53 969.00 | | 72 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |