| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 786.00 | 864.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 510.00 | 49 396.00 | 17 114.00 | 66 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 117.00 | 38 455.00 | 17 663.00 | 56 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 737.00 | 89 637.00 | 140 100.00 | 229 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CF Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 762.00 | 89 637.00 | 181 125.00 | 270 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 423.00 | -28 427.00 | | -17 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | 11 004.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 19 852.00 | 6 577.00 | | 19 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 403.00 | 122 247.00 | | 125 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 8 391.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | 1 909.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 273.00 | 132 547.00 | | 161 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 125.00 | 139 124.00 | | 181 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 253.00 | 132 547.00 | | 138 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 302.00 | | 169 302.00 | 169 302.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 689.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 500.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 500.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -500.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 519.00 | 222 621.00 | | 207 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 244.00 | 211 616.00 | | 194 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | 11 004.00 | | 13 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 364.00 | | 35 373.00 | 194 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | | 35 373.00 | 87 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 783.00 | 6 854.00 | | 82 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 349.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 346.00 | 6 505.00 | | 81 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 246.00 | 4 226.00 | 17 166.00 | 27 246.00 |
VI Groupe et associés | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 273.00 | 138 253.00 | 17 166.00 | 161 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 795.00 | 19 238.00 | | 18 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | 7 266.00 | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 26 786.00 | 22 751.00 | | 26 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 456.00 | 20 085.00 | | 20 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 906.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 308.00 | 20 144.00 | | 19 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 576.00 | 25 431.00 | | 19 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 041.00 | 10 053.00 | | 11 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 969.00 | 50 102.00 | | 53 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |