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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 437.00 | 1 213.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 994.00 | 45 571.00 | 2 423.00 | 47 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 35 775.00 | 3 485.00 | 39 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 364.00 | 82 783.00 | 111 581.00 | 194 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 907.00 | 82 783.00 | 139 124.00 | 221 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 427.00 | -47 361.00 | | -28 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 18 934.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577.00 | -4 427.00 | | 6 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 247.00 | 123 498.00 | | 122 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 7 865.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | 2 195.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 547.00 | 139 035.00 | | 132 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 124.00 | 134 608.00 | | 139 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 547.00 | 139 035.00 | | 132 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 11 036.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 389.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 389.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -389.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 621.00 | 199 882.00 | | 222 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 616.00 | 180 948.00 | | 211 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 18 934.00 | | 11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 886.00 | 3 897.00 | | 78 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 349.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 798.00 | 3 548.00 | | 77 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 238.00 | 14 281.00 | | 19 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | 6 658.00 | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 22 751.00 | 22 080.00 | | 22 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 085.00 | 20 682.00 | | 20 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 847.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 144.00 | 15 128.00 | | 20 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 431.00 | 21 321.00 | | 25 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 102.00 | 49 420.00 | | 50 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |