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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 088.00 | 1 563.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 994.00 | 43 937.00 | 4 057.00 | 47 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 33 861.00 | 5 399.00 | 39 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 364.00 | 78 886.00 | 115 478.00 | 194 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 494.00 | 78 886.00 | 134 608.00 | 213 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 361.00 | -60 013.00 | | -47 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | 12 652.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | -4 427.00 | -23 361.00 | | -4 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 477.00 | 21 652.00 | | 5 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 498.00 | 107 912.00 | | 123 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 8 355.00 | | 7 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195.00 | 14 907.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 035.00 | 152 825.00 | | 139 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 608.00 | 129 465.00 | | 134 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 035.00 | 147 363.00 | | 139 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 036.00 | 2 728.00 | | 11 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 83.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 83.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -83.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 882.00 | 168 964.00 | | 199 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 948.00 | 156 312.00 | | 180 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | 12 652.00 | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 399.00 | | 6 965.00 | 187 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 404.00 | | 1 746.00 | 100 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 035.00 | | 5 219.00 | 82 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 574.00 | 3 312.00 | | 75 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 183.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 670.00 | 3 128.00 | | 74 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 281.00 | 8 068.00 | | 14 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | 4 797.00 | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 22 080.00 | 23 773.00 | | 22 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 682.00 | 19 657.00 | | 20 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 1 465.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 128.00 | 9 533.00 | | 15 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 321.00 | 19 176.00 | | 21 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 053.00 | 8 160.00 | | 10 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 420.00 | 48 226.00 | | 49 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |