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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 591.00 | 42 333.00 | 2 257.00 | 44 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 444.00 | 32 337.00 | 5 108.00 | 37 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 399.00 | 75 574.00 | 111 825.00 | 187 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 039.00 | 75 574.00 | 129 465.00 | 205 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 013.00 | -60 660.00 | | -60 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | 647.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | -23 361.00 | -36 013.00 | | -23 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 652.00 | 36 948.00 | | 21 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 912.00 | 109 296.00 | | 107 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 7 580.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | 13 250.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 825.00 | 167 073.00 | | 152 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 465.00 | 131 060.00 | | 129 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 220.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 127.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 127.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -127.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 964.00 | 163 369.00 | | 168 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 312.00 | 162 721.00 | | 156 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | 647.00 | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 020.00 | | 3 379.00 | 184 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | | 3 379.00 | 78 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 363.00 | 3 211.00 | | 72 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 459.00 | 3 211.00 | | 71 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 432.00 | 15 970.00 | 5 462.00 | 21 432.00 |
VI Groupe et associés | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 825.00 | 147 363.00 | 5 462.00 | 152 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | 7 957.00 | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 23 773.00 | 21 222.00 | | 23 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 393.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 533.00 | 9 350.00 | | 9 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 176.00 | 18 221.00 | | 19 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 160.00 | 7 766.00 | | 8 160.00 |