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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 1 876.00 | 1 338.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 694.00 | 127 214.00 | 354 479.00 | 481 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 471.00 | 130 585.00 | 613 886.00 | 744 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 032 480.00 | 202 163.00 | 830 316.00 | 1 032 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 183.00 | 202 163.00 | 924 019.00 | 1 126 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 654.00 | 332 749.00 | 1 537 905.00 | 1 870 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 418 155.00 | 379 995.00 | | 418 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 401.00 | 38 160.00 | | 25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 700 056.00 | 674 655.00 | | 700 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 007.00 | 169 189.00 | | 320 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 249.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 072.00 | 427 528.00 | | 460 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 289.00 | 36 621.00 | | 42 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 222 236.00 | | |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 2 961.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 848.00 | 858 787.00 | | 837 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 905.00 | 1 533 442.00 | | 1 537 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 428.00 | 858 787.00 | | 619 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 140.00 | | 1 749 140.00 | 1 749 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 140.00 | | 1 749 140.00 | 1 749 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 163.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 2 879.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | 12 879.00 | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 350.00 | 46 701.00 | | 40 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 38 261.00 | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 659.00 | 13 124.00 | | 18 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 877.00 | 98 087.00 | | 81 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 401.00 | -85 208.00 | | -77 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 663.00 | -2 295.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 403.00 | 1 966 868.00 | | 1 967 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 001.00 | 1 928 707.00 | | 1 942 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 401.00 | 38 160.00 | | 25 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 995.00 | 202 163.00 | 202 995.00 | 202 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 995.00 | 202 163.00 | 202 995.00 | 202 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 995.00 | 202 163.00 | 202 995.00 | 202 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 163.00 | 202 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 072.00 | 460 072.00 | | 460 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 007.00 | 101 587.00 | 186 242.00 | 320 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 125.00 | | | 136 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 937.00 | 68 937.00 | 14 000.00 | 82 937.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 848.00 | 619 428.00 | 186 242.00 | 837 848.00 |