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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 2 700.00 | 3 214.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 442.00 | 194 158.00 | 291 284.00 | 485 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 918.00 | 198 352.00 | 552 566.00 | 750 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 048 215.00 | 194 189.00 | 854 025.00 | 1 048 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 286.00 | 194 189.00 | 979 096.00 | 1 173 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 205.00 | 392 541.00 | 1 531 663.00 | 1 924 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 475 211.00 | 425 056.00 | | 475 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 623.00 | 50 154.00 | | 59 623.00 |
DL TOTAL (I) | 809 835.00 | 750 211.00 | | 809 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 580.00 | 238 867.00 | | 265 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 492.00 | 89 494.00 | | 26 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 323.00 | 380 352.00 | | 376 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 556.00 | 56 822.00 | | 45 556.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 5 829.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 827.00 | 771 365.00 | | 721 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 663.00 | 1 521 576.00 | | 1 531 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 086.00 | 598 429.00 | | 595 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 530.00 | 19 885.00 | | 91 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 798.00 | 194 189.00 | 212 798.00 | 212 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 798.00 | 194 189.00 | 212 798.00 | 212 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 798.00 | 194 189.00 | 212 798.00 | 212 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 189.00 | 212 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 323.00 | 376 323.00 | | 376 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 580.00 | 138 839.00 | 126 741.00 | 265 580.00 |
VI Groupe et associés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 859.00 | 46 859.00 | 14 000.00 | 60 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 827.00 | 595 086.00 | 126 741.00 | 721 827.00 |