| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 4 402.00 | 1 511.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 593.00 | 273 846.00 | 209 747.00 | 483 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 070.00 | 279 743.00 | 469 327.00 | 749 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 001 056.00 | 105 529.00 | 895 526.00 | 1 001 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BZ Autres créances | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 173.00 | 105 529.00 | 1 153 643.00 | 1 259 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 243.00 | 385 272.00 | 1 622 971.00 | 2 008 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 664 956.00 | 622 305.00 | | 664 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 104.00 | 42 650.00 | | 57 104.00 |
DL TOTAL (I) | 997 060.00 | 939 956.00 | | 997 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 477.00 | 405 157.00 | | 357 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 7 178.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 405.00 | 241 100.00 | | 215 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 453.00 | 69 932.00 | | 35 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 4 500.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | 22 686.00 | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 910.00 | 750 555.00 | | 625 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 971.00 | 1 690 511.00 | | 1 622 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 127.00 | 593 240.00 | | 537 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 025.00 | | 1 045.00 | 753 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 749 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 245 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 412.00 | | | 250 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 463.00 | | 1 045.00 | 488 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 313.00 | 31 430.00 | 5 000.00 | 253 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 4 534.00 | 5 000.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 353.00 | 26 896.00 | | 251 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 997.00 | 105 530.00 | 83 997.00 | 83 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 997.00 | 105 530.00 | 83 997.00 | 83 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 997.00 | 105 530.00 | 83 997.00 | 83 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 530.00 | 83 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 406.00 | 215 406.00 | | 215 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 477.00 | 268 694.00 | 88 783.00 | 357 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 500.00 | 50 500.00 | 14 000.00 | 64 500.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 910.00 | 537 127.00 | 88 783.00 | 625 910.00 |