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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 3 379.00 | 2 534.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 442.00 | 224 062.00 | 261 379.00 | 485 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 918.00 | 228 936.00 | 521 982.00 | 750 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 031 215.00 | 81 550.00 | 949 664.00 | 1 031 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BZ Autres créances | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 453.00 | 81 550.00 | 1 050 902.00 | 1 132 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 372.00 | 310 487.00 | 1 572 885.00 | 1 883 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 534 835.00 | 475 211.00 | | 534 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 469.00 | 59 623.00 | | 87 469.00 |
DL TOTAL (I) | 897 305.00 | 809 835.00 | | 897 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 959.00 | 265 580.00 | | 155 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 506.00 | 402 816.00 | | 435 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 378.00 | 45 556.00 | | 64 378.00 |
EA Autres dettes | 19 735.00 | 7 875.00 | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 579.00 | 721 827.00 | | 675 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 885.00 | 1 531 663.00 | | 1 572 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 753.00 | 595 086.00 | | 595 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 189.00 | 81 550.00 | 194 189.00 | 194 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 189.00 | 81 550.00 | 194 189.00 | 194 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 189.00 | 81 550.00 | 194 189.00 | 194 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 550.00 | 194 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 998.00 | 432 998.00 | | 432 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 959.00 | 76 133.00 | 79 826.00 | 155 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 894.00 | 55 894.00 | 14 000.00 | 69 894.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 579.00 | 595 753.00 | 79 826.00 | 675 579.00 |