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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 1 960.00 | 4 534.00 | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 4 058.00 | 1 856.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 549.00 | 247 295.00 | 235 253.00 | 482 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 025.00 | 253 313.00 | 499 712.00 | 753 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 034 508.00 | 83 997.00 | 950 512.00 | 1 034 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 191 691.00 | | 191 691.00 | 191 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 796.00 | 83 997.00 | 1 190 799.00 | 1 274 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 821.00 | 337 310.00 | 1 690 512.00 | 2 027 821.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 622 305.00 | | | 622 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DL TOTAL (I) | 939 956.00 | | | 939 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 158.00 | | | 405 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 556.00 | | | 750 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 512.00 | | | 1 690 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 240.00 | | | 593 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 919.00 | | 5 700.00 | 750 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 753 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 488 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 412.00 | | 5 000.00 | 245 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 356.00 | | 700.00 | 491 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 936.00 | 27 970.00 | 3 593.00 | 228 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 466.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 442.00 | 27 504.00 | 3 593.00 | 227 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 551.00 | 83 997.00 | 81 551.00 | 81 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 551.00 | 83 997.00 | 81 551.00 | 81 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 551.00 | 83 997.00 | 81 551.00 | 81 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 997.00 | 81 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 101.00 | 241 101.00 | | 241 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 158.00 | 47 842.00 | 153 052.00 | 205 158.00 |
VI Groupe et associés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 185.00 | 33 185.00 | 14 000.00 | 47 185.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 556.00 | 593 240.00 | 153 052.00 | 750 556.00 |