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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 211.00 | 1 003.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 694.00 | 163 673.00 | 318 020.00 | 481 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 471.00 | 167 379.00 | 577 092.00 | 744 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 046 649.00 | 212 798.00 | 833 851.00 | 1 046 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 282.00 | 212 798.00 | 944 484.00 | 1 157 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 754.00 | 380 177.00 | 1 521 576.00 | 1 901 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 6 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 425 056.00 | 418 155.00 | | 425 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 154.00 | 25 401.00 | | 50 154.00 |
DL TOTAL (I) | 750 211.00 | 700 056.00 | | 750 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 867.00 | 320 007.00 | | 238 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 494.00 | 11 831.00 | | 89 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 352.00 | 460 072.00 | | 380 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822.00 | 42 289.00 | | 56 822.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 3 648.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 365.00 | 837 848.00 | | 771 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 576.00 | 1 537 905.00 | | 1 521 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 429.00 | 619 428.00 | | 598 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 885.00 | 55 936.00 | | 19 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 352.00 | 380 352.00 | | 380 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 867.00 | 65 931.00 | 172 936.00 | 238 867.00 |
VI Groupe et associés | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 915.00 | 67 915.00 | 14 000.00 | 81 915.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 365.00 | 598 429.00 | 172 936.00 | 771 365.00 |