| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 460.00 | 223 828.00 | 9 632.00 | 233 460.00 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
AN Terrains | 263 898.00 | 115 719.00 | 148 179.00 | 263 898.00 |
AP Constructions | 2 967 131.00 | 1 323 413.00 | 1 643 718.00 | 2 967 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 408.00 | 1 018 007.00 | 101 401.00 | 1 119 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 473.00 | 454 750.00 | 137 724.00 | 592 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 092.00 | 3 156 298.00 | 3 260 794.00 | 6 417 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672 664.00 | | 1 672 664.00 | 1 672 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 313.00 | | 1 597 313.00 | 1 597 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 044.00 | 118 145.00 | 130 900.00 | 249 044.00 |
BZ Autres créances | 3 777 569.00 | | 3 777 569.00 | 3 777 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CF Disponibilités | 589 626.00 | | 589 626.00 | 589 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 953 738.00 | 118 145.00 | 7 835 593.00 | 7 953 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 370 830.00 | 3 274 443.00 | 11 096 387.00 | 14 370 830.00 |
CU Autres participations | 373 701.00 | 20 581.00 | 353 121.00 | 373 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 885.00 | 1 164 121.00 | | 1 234 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 822.00 | 470 764.00 | | 519 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 336.00 | 2 797 514.00 | | 2 917 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 274.00 | 4 767.00 | | 4 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 168.00 | 1 658 782.00 | | 1 626 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 2 316.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 904.00 | 397 060.00 | | 205 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 355.00 | 4 329 552.00 | | 4 880 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 328.00 | 1 601 087.00 | | 1 429 328.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | 120 407.00 | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 051.00 | 8 113 971.00 | | 8 179 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 096 387.00 | 10 911 485.00 | | 11 096 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FD Production vendue biens | 8 514 873.00 | | 8 514 873.00 | 8 514 873.00 |
FG Production vendue services | 15 374 166.00 | 137 013.00 | 15 511 179.00 | 15 374 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 891 261.00 | 137 013.00 | 24 028 274.00 | 23 891 261.00 |
FM Production stockée | | | 342 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 939 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 907 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | 22 505.00 | | 7 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 376.00 | 10 250.00 | | 25 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240.00 | 32 755.00 | | 33 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 028.00 | 129 993.00 | | 40 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 028.00 | 158 874.00 | | 40 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 788.00 | -126 118.00 | | -6 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 208.00 | 32 050.00 | | 17 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 084.00 | 122 054.00 | | 199 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 860.00 | 24 115 325.00 | | 24 997 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 478 038.00 | 23 644 560.00 | | 24 478 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 822.00 | 470 764.00 | | 519 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 016.00 | | 241 290.00 | 6 247 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 214.00 | 6 417 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 214.00 | 5 024 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 446.00 | | 10 881.00 | 992 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 225.00 | | 230 409.00 | 4 865 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 345.00 | | | 389 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 549.00 | 202 230.00 | 11 062.00 | 2 944 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 228.00 | 13 600.00 | | 210 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 321.00 | 188 630.00 | 11 062.00 | 2 734 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 284 195.00 | | 284 195.00 | 284 195.00 |
6T Sur comptes clients | 158 687.00 | 14 343.00 | 54 886.00 | 158 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 882.00 | 34 924.00 | 339 081.00 | 442 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 882.00 | 34 924.00 | 339 081.00 | 442 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 343.00 | 339 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 355.00 | 4 880 355.00 | | 4 880 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 860.00 | 604 860.00 | | 604 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 093.00 | 546 093.00 | | 546 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 551.00 | | | 136 551.00 |
VB T. V. A. | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 366 231.00 | | | 3 366 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 633.00 | 934 633.00 | | 934 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 534.00 | 238 292.00 | 453 242.00 | 691 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 017.00 | | | 218 017.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 016.00 | | | 318 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 909.00 | 3 920 714.00 | 152 195.00 | 4 072 909.00 |
VW T.V.A. | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 147.00 | 7 519 905.00 | 453 242.00 | 7 973 147.00 |