| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 937.00 | 265 840.00 | 46 097.00 | 311 937.00 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 250.00 | 42 146.00 | 30 104.00 | 72 250.00 |
AN Terrains | 18 880.00 | 17 880.00 | 1 000.00 | 18 880.00 |
AP Constructions | 707 012.00 | 298 574.00 | 408 438.00 | 707 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 708.00 | 1 215 912.00 | 428 796.00 | 1 644 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 758.00 | 504 275.00 | 87 483.00 | 591 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 215.00 | 2 365 208.00 | 2 155 007.00 | 4 520 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 029.00 | 61 709.00 | 1 803 320.00 | 1 865 029.00 |
BN En cours de production de biens | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 490.00 | 608.00 | 676 882.00 | 677 490.00 |
BZ Autres créances | 6 342 755.00 | | 6 342 755.00 | 6 342 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 762 999.00 | | 762 999.00 | 762 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 959.00 | 62 317.00 | 9 834 642.00 | 9 896 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 417 174.00 | 2 427 524.00 | 11 989 649.00 | 14 417 174.00 |
CU Autres participations | 373 801.00 | 20 581.00 | 353 221.00 | 373 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 942.00 | 1 393 942.00 | | 1 490 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 624.00 | 497 000.00 | | 669 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 195.00 | 3 053 571.00 | | 3 323 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 987.00 | 1 690 786.00 | | 1 658 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 666.00 | 45 830.00 | | 44 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 936.00 | 77 734.00 | | 106 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 347.00 | 4 057 217.00 | | 4 406 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 122.00 | 2 032 413.00 | | 2 368 122.00 |
EA Autres dettes | 81 395.00 | 41 890.00 | | 81 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 454.00 | 7 945 869.00 | | 8 666 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 989 649.00 | 10 999 440.00 | | 11 989 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 126 691.00 | 7 225 851.00 | | 8 126 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926 512.00 | 884 090.00 | | 926 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FD Production vendue biens | 8 125 187.00 | | 8 125 187.00 | 8 125 187.00 |
FG Production vendue services | 14 495 881.00 | 9 177.00 | 14 505 058.00 | 14 495 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 623 717.00 | 9 177.00 | 22 632 894.00 | 22 623 717.00 |
FM Production stockée | | | -334 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 383 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 618 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 317.00 | |
GE Autres charges | | | 101 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 479 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 325.00 | 105 792.00 | | 1 017 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 3 000.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 225.00 | 1 869 932.00 | | 9 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 754 376.00 | | | 3 754 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765 356.00 | 1 872 932.00 | | 3 765 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 890.00 | 35 749.00 | | 3 299 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 627 611.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 914.00 | 1 663 360.00 | | 3 299 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 442.00 | 209 572.00 | | 465 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 853.00 | 68 215.00 | | 185 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 966.00 | 138 674.00 | | 333 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 186 356.00 | 25 588 582.00 | | 27 186 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 516 732.00 | 25 091 582.00 | | 26 516 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 624.00 | 497 000.00 | | 669 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 263.00 | 227 989.00 | | 252 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 888.00 | | 526 899.00 | 4 052 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 573.00 | 4 520 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 573.00 | 2 962 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 808.00 | | 25 247.00 | 1 128 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 279.00 | | 501 652.00 | 2 520 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 801.00 | | | 403 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 312.00 | 159 343.00 | 50 028.00 | 2 235 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 511.00 | 40 475.00 | | 267 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 801.00 | 118 868.00 | 50 028.00 | 1 967 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 382.00 | 608.00 | 52 382.00 | 52 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 962.00 | 62 317.00 | 52 382.00 | 72 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 962.00 | 62 317.00 | 52 382.00 | 72 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 676 760.00 | 676 760.00 | | 676 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 776 036.00 | 5 776 036.00 | | 5 776 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 720.00 | 459 720.00 | | 459 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071 307.00 | 7 040 578.00 | 30 729.00 | 7 071 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |