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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 690.00 | 239 815.00 | 46 875.00 | 286 690.00 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 250.00 | 27 696.00 | 44 554.00 | 72 250.00 |
AN Terrains | 18 880.00 | 17 357.00 | 1 523.00 | 18 880.00 |
AP Constructions | 315 510.00 | 283 913.00 | 31 598.00 | 315 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 108.00 | 1 156 417.00 | 418 691.00 | 1 575 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 260.00 | 510 114.00 | 91 146.00 | 601 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 888.00 | 2 255 892.00 | 1 796 995.00 | 4 052 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 466.00 | | 1 873 466.00 | 1 873 466.00 |
BN En cours de production de biens | 560 126.00 | | 560 126.00 | 560 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 953.00 | 52 382.00 | 476 571.00 | 528 953.00 |
BZ Autres créances | 5 924 232.00 | | 5 924 232.00 | 5 924 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 338 319.00 | | 338 319.00 | 338 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 254 826.00 | 52 382.00 | 9 202 445.00 | 9 254 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 307 714.00 | 2 308 274.00 | 10 999 440.00 | 13 307 714.00 |
CU Autres participations | 373 801.00 | 20 581.00 | 353 221.00 | 373 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 942.00 | 1 354 707.00 | | 1 393 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 000.00 | 439 235.00 | | 497 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 571.00 | 2 956 571.00 | | 3 053 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 786.00 | 1 879 124.00 | | 1 690 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 830.00 | 53 396.00 | | 45 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 734.00 | 125 330.00 | | 77 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 217.00 | 4 134 373.00 | | 4 057 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 413.00 | 1 721 033.00 | | 2 032 413.00 |
EA Autres dettes | 41 890.00 | 207 613.00 | | 41 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 945 869.00 | 8 123 346.00 | | 7 945 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 440.00 | 11 079 917.00 | | 10 999 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 090.00 | 1 036 361.00 | | 884 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FD Production vendue biens | 9 617 789.00 | 38 982.00 | 9 656 771.00 | 9 617 789.00 |
FG Production vendue services | 14 335 918.00 | 11 880.00 | 14 347 798.00 | 14 335 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 955 203.00 | 50 862.00 | 24 006 065.00 | 23 955 203.00 |
FM Production stockée | | | -603 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 682 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 645 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 382.00 | |
GE Autres charges | | | 100 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 950 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 167.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869 932.00 | 51 083.00 | | 1 869 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872 932.00 | 51 250.00 | | 1 872 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 749.00 | 24 398.00 | | 35 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627 611.00 | 855.00 | | 1 627 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 360.00 | 105 253.00 | | 1 663 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 572.00 | -54 003.00 | | 209 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 215.00 | 42 729.00 | | 68 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 674.00 | 135 412.00 | | 138 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 588 582.00 | 25 297 691.00 | | 25 588 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 091 582.00 | 24 858 456.00 | | 25 091 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 000.00 | 439 235.00 | | 497 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 548.00 | | 214 793.00 | 6 869 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 403 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 691.00 | 2 960 762.00 | 4 052 888.00 | 70 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 691.00 | 2 960 118.00 | 2 520 279.00 | 70 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 849.00 | | 47 959.00 | 1 080 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 254.00 | | 151 834.00 | 5 399 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 445.00 | | 15 000.00 | 389 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 294.00 | 199 567.00 | 1 332 550.00 | 3 368 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 436.00 | 24 076.00 | | 243 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 858.00 | 175 491.00 | 1 332 550.00 | 3 124 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 805.00 | 52 382.00 | 99 805.00 | 99 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 385.00 | 52 382.00 | 99 805.00 | 120 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 385.00 | 52 382.00 | 99 805.00 | 120 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 382.00 | 99 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 217.00 | 4 057 217.00 | | 4 057 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 742.00 | 674 742.00 | | 674 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 404.00 | 910 404.00 | | 910 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 517.00 | 466 517.00 | | 466 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
VB T. V. A. | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VC Groupe et associés | 5 485 363.00 | 5 485 363.00 | | 5 485 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 976.00 | 903 976.00 | | 903 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 810.00 | 144 526.00 | 567 284.00 | 786 810.00 |
VI Groupe et associés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 303.00 | | | 340 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 452.00 | 369 452.00 | | 369 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 812.00 | 6 410 376.00 | 92 436.00 | 6 502 812.00 |
VW T.V.A. | 336 318.00 | 336 318.00 | | 336 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 135.00 | 7 225 851.00 | 567 284.00 | 7 868 135.00 |