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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 829.00 | 194 726.00 | 14 103.00 | 208 829.00 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 250.00 | 71 046.00 | 1 204.00 | 72 250.00 |
AN Terrains | 18 880.00 | 17 880.00 | 1 000.00 | 18 880.00 |
AP Constructions | 731 321.00 | 345 883.00 | 385 438.00 | 731 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 005.00 | 1 037 809.00 | 1 003 196.00 | 2 041 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 143.00 | 420 767.00 | 144 376.00 | 565 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 420.00 | 2 108 692.00 | 2 777 728.00 | 4 886 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956 213.00 | | 1 956 213.00 | 1 956 213.00 |
BN En cours de production de biens | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 636.00 | 18 039.00 | 821 596.00 | 839 636.00 |
BZ Autres créances | 6 593 165.00 | | 6 593 165.00 | 6 593 165.00 |
CF Disponibilités | 1 382 787.00 | | 1 382 787.00 | 1 382 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128 344.00 | 18 039.00 | 11 110 305.00 | 11 128 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 014 764.00 | 2 126 732.00 | 13 888 033.00 | 16 014 764.00 |
CU Autres participations | 410 046.00 | 20 581.00 | 389 466.00 | 410 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 955 655.00 | 967 634.00 | | 955 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 290.00 | 1 560 566.00 | | 1 287 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 557.00 | 114 745.00 | | 461 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 502.00 | 3 742 945.00 | | 3 804 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 009.00 | 4 783 226.00 | | 4 352 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378.00 | 8 698.00 | | 12 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 043.00 | 6 804.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 207.00 | 3 148 764.00 | | 3 876 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 354.00 | 2 189 697.00 | | 1 801 354.00 |
EA Autres dettes | 33 539.00 | 29 272.00 | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083 531.00 | 10 166 459.00 | | 10 083 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 033.00 | 13 909 404.00 | | 13 888 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 8 809 376.00 | | 8 809 376.00 | 8 809 376.00 |
FG Production vendue services | 15 635 166.00 | | 15 635 166.00 | 15 635 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 444 635.00 | | 24 444 635.00 | 24 444 635.00 |
FM Production stockée | | | -463 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 306 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 621 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 285 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 308.00 | 79 640.00 | | 185 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 005.00 | 27 816.00 | | 20 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 13 000.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 855.00 | 40 816.00 | | 23 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 46 506.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 334.00 | 157.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 46 663.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 887.00 | -5 847.00 | | 14 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 959.00 | -3 300.00 | | 278 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 425 321.00 | 21 184 355.00 | | 24 425 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 963 764.00 | 21 069 611.00 | | 23 963 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 557.00 | 114 745.00 | | 461 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 860.00 | 140 106.00 | | 260 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 804.00 | | 188 318.00 | 4 711 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 440 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 4 886 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 902.00 | 3 395 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 627.00 | | 13 320.00 | 1 037 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 332.00 | | 174 998.00 | 3 232 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 846.00 | | | 441 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 708.00 | 336 971.00 | 3 567.00 | 1 754 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 782.00 | 34 990.00 | | 230 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 926.00 | 301 981.00 | 3 567.00 | 1 523 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 652.00 | 5 387.00 | | 12 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 232.00 | 5 387.00 | | 33 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 232.00 | 5 387.00 | | 33 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 207.00 | 3 876 207.00 | | 3 876 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 181.00 | 834 181.00 | | 834 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 258.00 | 546 258.00 | | 546 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 988.00 | 817 988.00 | | 817 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
VB T. V. A. | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
VC Groupe et associés | 6 149 454.00 | 6 149 454.00 | | 6 149 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 156.00 | 878 566.00 | 3 348 590.00 | 4 227 156.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 584.00 | | | 406 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 179.00 | 363 179.00 | | 363 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 188.00 | 7 454 541.00 | 51 647.00 | 7 506 188.00 |
VW T.V.A. | 336 807.00 | 336 807.00 | | 336 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 488.00 | 6 726 898.00 | 3 348 590.00 | 10 075 488.00 |