| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 509.00 | 174 186.00 | 21 323.00 | 195 509.00 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 250.00 | 56 596.00 | 15 654.00 | 72 250.00 |
AN Terrains | 18 880.00 | 17 880.00 | 1 000.00 | 18 880.00 |
AP Constructions | 715 664.00 | 299 444.00 | 416 220.00 | 715 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 268.00 | 848 208.00 | 1 077 060.00 | 1 925 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 298.00 | 358 395.00 | 201 903.00 | 560 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 804.00 | 1 775 289.00 | 2 936 516.00 | 4 711 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832 663.00 | | 1 832 663.00 | 1 832 663.00 |
BN En cours de production de biens | 774 030.00 | | 774 030.00 | 774 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 503.00 | 12 652.00 | 1 148 851.00 | 1 161 503.00 |
BZ Autres créances | 6 022 283.00 | | 6 022 283.00 | 6 022 283.00 |
CF Disponibilités | 1 171 422.00 | | 1 171 422.00 | 1 171 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 985 540.00 | 12 652.00 | 10 972 888.00 | 10 985 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 344.00 | 1 787 940.00 | 13 909 404.00 | 15 697 344.00 |
CU Autres participations | 410 046.00 | 20 581.00 | 389 466.00 | 410 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 967 634.00 | 62 629.00 | | 967 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 566.00 | 1 490 942.00 | | 1 560 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 745.00 | 669 624.00 | | 114 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 945.00 | 3 323 195.00 | | 3 742 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783 226.00 | 1 658 987.00 | | 4 783 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 44 666.00 | | 8 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | 106 936.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 764.00 | 4 406 347.00 | | 3 148 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 697.00 | 2 368 122.00 | | 2 189 697.00 |
EA Autres dettes | 29 272.00 | 81 395.00 | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 166 459.00 | 8 666 454.00 | | 10 166 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 909 404.00 | 11 989 649.00 | | 13 909 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
FD Production vendue biens | 6 915 071.00 | 582 474.00 | 7 497 545.00 | 6 915 071.00 |
FG Production vendue services | 12 904 116.00 | | 12 904 116.00 | 12 904 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 825 899.00 | 582 474.00 | 20 408 373.00 | 19 825 899.00 |
FM Production stockée | | | 548 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 114 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 561 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 826 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 640.00 | 1 017 325.00 | | 79 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 816.00 | 1 755.00 | | 27 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 9 225.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 754 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 816.00 | 3 765 356.00 | | 40 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 506.00 | 3 299 890.00 | | 46 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 24.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 663.00 | 3 299 914.00 | | 46 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 465 442.00 | | -5 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 185 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 333 966.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 184 355.00 | 27 186 356.00 | | 21 184 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 611.00 | 26 516 732.00 | | 21 069 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 745.00 | 669 624.00 | | 114 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 106.00 | 252 263.00 | | 140 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 215.00 | 905 004.00 | 75 477.00 | 4 520 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 891.00 | 4 711 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 428.00 | 1 037 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 463.00 | 3 232 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 055.00 | | 4 000.00 | 1 154 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 358.00 | 868 759.00 | 69 677.00 | 2 962 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 801.00 | 36 245.00 | 1 800.00 | 403 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 627.00 | 198 815.00 | 788 734.00 | 2 344 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 986.00 | 43 224.00 | 120 428.00 | 307 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 641.00 | 155 591.00 | 668 306.00 | 2 036 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 12 044.00 | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 897.00 | 12 044.00 | 61 709.00 | 82 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 897.00 | 12 044.00 | 61 709.00 | 82 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 044.00 | 61 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 764.00 | 3 148 764.00 | | 3 148 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 970.00 | 618 970.00 | | 618 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 813.00 | 1 126 813.00 | | 1 126 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 321.00 | 1 146 321.00 | | 1 146 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
VB T. V. A. | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VC Groupe et associés | 5 693 625.00 | 5 693 625.00 | | 5 693 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 554.00 | 159 554.00 | | 159 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 623 671.00 | 425 165.00 | 3 839 298.00 | 4 623 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 925 200.00 | | | 3 925 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 518.00 | 288 518.00 | | 288 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 225.00 | 7 192 243.00 | 46 982.00 | 7 239 225.00 |
VW T.V.A. | 318 147.00 | 318 147.00 | | 318 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 656.00 | 5 961 150.00 | 3 839 298.00 | 10 159 656.00 |