| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 731.00 | 230 190.00 | 8 542.00 | 238 731.00 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 250.00 | 13 246.00 | 59 004.00 | 72 250.00 |
AN Terrains | 263 898.00 | 127 749.00 | 136 149.00 | 263 898.00 |
AP Constructions | 2 975 589.00 | 1 435 885.00 | 1 539 704.00 | 2 975 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 142.00 | 1 075 003.00 | 476 140.00 | 1 551 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 818.00 | 486 222.00 | 116 596.00 | 602 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 548.00 | 3 388 875.00 | 3 480 673.00 | 6 869 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 663.00 | | 1 799 663.00 | 1 799 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 164 084.00 | | 1 164 084.00 | 1 164 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 688.00 | 99 805.00 | 154 884.00 | 254 688.00 |
BZ Autres créances | 3 997 212.00 | | 3 997 212.00 | 3 997 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 450 952.00 | | 450 952.00 | 450 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 049.00 | 99 805.00 | 7 599 244.00 | 7 699 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 568 596.00 | 3 488 679.00 | 11 079 917.00 | 14 568 596.00 |
CU Autres participations | 373 801.00 | 20 581.00 | 353 221.00 | 373 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 707.00 | 1 234 885.00 | | 1 354 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 235.00 | 519 822.00 | | 439 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 571.00 | 2 917 336.00 | | 2 956 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 232.00 | 4 274.00 | | 3 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 892.00 | 1 626 168.00 | | 1 875 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 396.00 | 1 145.00 | | 53 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 330.00 | 205 904.00 | | 125 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 373.00 | 4 880 355.00 | | 4 134 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 033.00 | 1 429 328.00 | | 1 721 033.00 |
EA Autres dettes | 207 613.00 | 31 878.00 | | 207 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123 346.00 | 8 179 051.00 | | 8 123 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 917.00 | 11 096 387.00 | | 11 079 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 361.00 | 917 845.00 | | 1 036 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FD Production vendue biens | 9 159 118.00 | | 9 159 118.00 | 9 159 118.00 |
FG Production vendue services | 16 136 761.00 | 110 893.00 | 16 247 654.00 | 16 136 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 296 340.00 | 110 893.00 | 25 407 233.00 | 25 296 340.00 |
FM Production stockée | | | -433 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 222 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 873 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | 128 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 296 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 7 864.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 083.00 | 25 376.00 | | 51 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 250.00 | 33 240.00 | | 51 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 398.00 | 40 028.00 | | 24 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 253.00 | 40 028.00 | | 105 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 003.00 | -6 788.00 | | -54 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 729.00 | 17 208.00 | | 42 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 412.00 | 199 084.00 | | 135 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 297 691.00 | 24 997 860.00 | | 25 297 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 858 456.00 | 24 478 038.00 | | 24 858 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 235.00 | 519 822.00 | | 439 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 092.00 | 530 726.00 | | 6 417 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 702.00 | 2 568.00 | 6 869 548.00 | 75 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 702.00 | 2 568.00 | 5 399 254.00 | 75 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 328.00 | 77 521.00 | | 1 003 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 419.00 | 453 105.00 | | 5 024 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 345.00 | 100.00 | | 389 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 717.00 | 235 142.00 | 2 568.00 | 3 135 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 828.00 | 19 608.00 | | 223 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 889.00 | 215 534.00 | 2 568.00 | 2 911 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 145.00 | 99 805.00 | 118 145.00 | 118 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 726.00 | 99 805.00 | 118 145.00 | 138 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 726.00 | 99 805.00 | 118 145.00 | 138 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 805.00 | 118 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 373.00 | 4 134 373.00 | | 4 134 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 965.00 | 671 965.00 | | 671 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 471.00 | 685 471.00 | | 685 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 613.00 | 207 613.00 | | 207 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
VB T. V. A. | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 694.00 | | | 3 558 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 966.00 | 1 050 966.00 | | 1 050 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 926.00 | 202 632.00 | 586 417.00 | 824 926.00 |
VI Groupe et associés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 934.00 | | | 378 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 904.00 | | | 378 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 943.00 | 4 155 534.00 | 135 410.00 | 4 290 943.00 |
VW T.V.A. | 237 256.00 | 237 256.00 | | 237 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 016.00 | 7 375 722.00 | 586 417.00 | 7 998 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |