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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 182.00 | 15.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 229.00 | 15 638.00 | 23 590.00 | 39 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 18 556.00 | 17 141.00 | 35 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 140.00 | 34 377.00 | 41 763.00 | 76 140.00 |
BN En cours de production de biens | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BT Marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
BZ Autres créances | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 384.00 | 34 377.00 | 445 007.00 | 479 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 099.00 | 84 359.00 | | 179 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 055.00 | 124 739.00 | | 83 055.00 |
DL TOTAL (I) | 273 155.00 | 220 099.00 | | 273 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 759.00 | 45 703.00 | | 31 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 84 006.00 | | 70 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 481.00 | 63 975.00 | | 62 481.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 2 876.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 852.00 | 196 628.00 | | 171 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 007.00 | 416 728.00 | | 445 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 714.00 | |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 29 175.00 | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 007.00 | 1 104 205.00 | | 1 074 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 951.00 | 979 465.00 | | 990 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 055.00 | 124 739.00 | | 83 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 417.00 | | 8 722.00 | 67 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 204.00 | | 8 722.00 | 66 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 411.00 | 14 965.00 | 34 377.00 | 19 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 66.00 | 182.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | 14 899.00 | 34 195.00 | 19 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759.00 | 14 443.00 | 17 315.00 | 31 759.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 273.00 | 131 273.00 | 1 000.00 | 132 273.00 |
VW T.V.A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 852.00 | 154 536.00 | 17 315.00 | 171 852.00 |