| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 747.00 | 60 906.00 | 72 841.00 | 133 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 430.00 | 128 467.00 | 185 963.00 | 314 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 193 170.00 | 262 234.00 | 455 405.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BT Marchandises | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 259.00 | 5 446.00 | 387 812.00 | 393 259.00 |
BZ Autres créances | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 281.00 | 5 446.00 | 946 834.00 | 952 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 686.00 | 198 617.00 | 1 209 069.00 | 1 407 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 273 278.00 | 206 252.00 | | 273 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 376.00 | 142 025.00 | | 122 376.00 |
DL TOTAL (I) | 662 954.00 | 615 578.00 | | 662 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 765.00 | 64 834.00 | | 213 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | 90 720.00 | | 165 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 530.00 | 97 973.00 | | 129 530.00 |
EA Autres dettes | 37 725.00 | 13 897.00 | | 37 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 115.00 | 267 425.00 | | 546 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 069.00 | 883 004.00 | | 1 209 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 276.00 | 238 476.00 | | 422 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 370.00 | | 245 650.00 | 306 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 615.00 | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 183.00 | 448 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 727.00 | | 245 634.00 | 296 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 15.00 | 5 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 263.00 | 55 231.00 | 43 324.00 | 181 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 466.00 | 55 231.00 | 43 324.00 | 177 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 268.00 | 387 268.00 | | 387 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 765.00 | 89 927.00 | 123 838.00 | 213 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 938.00 | | | 206 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 401.00 | 505 001.00 | 3 400.00 | 508 401.00 |
VW T.V.A. | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 115.00 | 422 276.00 | 123 838.00 | 546 115.00 |