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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 981.00 | 60 595.00 | 17 386.00 | 77 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 745.00 | 116 870.00 | 101 874.00 | 218 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 370.00 | 181 263.00 | 125 107.00 | 306 370.00 |
BN En cours de production de biens | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BT Marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 825.00 | 5 810.00 | 194 015.00 | 199 825.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 324 758.00 | | 324 758.00 | 324 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 707.00 | 5 810.00 | 757 897.00 | 763 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 077.00 | 187 073.00 | 883 004.00 | 1 070 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 1 000.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 206 252.00 | 113 174.00 | | 206 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 025.00 | 176 377.00 | | 142 025.00 |
DL TOTAL (I) | 615 578.00 | 533 552.00 | | 615 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 834.00 | 93 875.00 | | 64 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 126 435.00 | | 90 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 973.00 | 83 614.00 | | 97 973.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | 500.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 425.00 | 304 426.00 | | 267 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 004.00 | 837 978.00 | | 883 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 136.00 | | 22 234.00 | 284 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 492.00 | | 22 234.00 | 274 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 037.00 | 47 226.00 | | 134 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 240.00 | 47 226.00 | | 130 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 193 434.00 | 193 434.00 | | 193 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 834.00 | 35 884.00 | 28 949.00 | 64 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 818.00 | 231 986.00 | 5 831.00 | 237 818.00 |
VW T.V.A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 425.00 | 238 476.00 | 28 949.00 | 267 425.00 |