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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 1 670.00 | 2 126.00 | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 543.00 | 23 479.00 | 25 064.00 | 48 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 30 464.00 | 44 173.00 | 74 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 993.00 | 55 614.00 | 74 379.00 | 129 993.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 520.00 | | 174 520.00 | 174 520.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 520.00 | | 574 520.00 | 574 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 514.00 | 55 614.00 | 648 900.00 | 704 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | 179 099.00 | | 262 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 469.00 | 83 055.00 | | 141 469.00 |
DL TOTAL (I) | 414 624.00 | 273 155.00 | | 414 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 807.00 | 31 759.00 | | 52 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 620.00 | 70 854.00 | | 92 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | 62 481.00 | | 82 714.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | 6 689.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 275.00 | 171 852.00 | | 234 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 900.00 | 445 007.00 | | 648 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 600.00 | 154 537.00 | | 210 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 140.00 | | 53 853.00 | 76 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 3 599.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 927.00 | | 48 254.00 | 74 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 2 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 377.00 | 21 237.00 | | 34 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 1 487.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 19 749.00 | | 34 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 807.00 | 29 133.00 | 23 674.00 | 52 807.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 247.00 | 189 247.00 | 3 000.00 | 192 247.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 275.00 | 210 600.00 | 23 674.00 | 234 275.00 |