| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 301.00 | 40 787.00 | 30 513.00 | 71 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 965.00 | 55 213.00 | 71 752.00 | 126 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 910.00 | 99 798.00 | 108 112.00 | 207 910.00 |
BN En cours de production de biens | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BT Marchandises | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 167.00 | | 654 167.00 | 654 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 078.00 | 99 798.00 | 762 280.00 | 862 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 653.00 | 373 624.00 | | 415 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 520.00 | 72 029.00 | | 110 520.00 |
DL TOTAL (I) | 537 174.00 | 456 653.00 | | 537 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 105.00 | 47 641.00 | | 55 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 106 499.00 | | 98 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | 42 006.00 | | 57 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 400.00 | | |
EA Autres dettes | 14 205.00 | 24 549.00 | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 105.00 | 251 165.00 | | 225 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 280.00 | 707 819.00 | | 762 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 204.00 | 198 039.00 | | 255 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 673.00 | | 57 531.00 | 164 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 294.00 | 207 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 294.00 | 198 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 370.00 | | 57 191.00 | 155 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 340.00 | 5 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 299.00 | 31 740.00 | 13 241.00 | 81 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 327.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | 31 412.00 | 13 241.00 | 77 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 875.00 | 44 653.00 | 49 222.00 | 93 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 105.00 | 28 038.00 | 27 066.00 | 55 105.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 366.00 | 172 534.00 | 5 831.00 | 178 366.00 |
VW T.V.A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 105.00 | 198 039.00 | 27 066.00 | 225 105.00 |