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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 469.00 | 327.00 | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 232.00 | 32 287.00 | 18 944.00 | 51 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 137.00 | 45 542.00 | 58 595.00 | 104 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 673.00 | 81 299.00 | 83 374.00 | 164 673.00 |
BN En cours de production de biens | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BT Marchandises | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
BZ Autres créances | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 444.00 | | 624 444.00 | 624 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 118.00 | 81 299.00 | 707 819.00 | 789 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 624.00 | 262 155.00 | | 373 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 029.00 | 141 469.00 | | 72 029.00 |
DL TOTAL (I) | 456 653.00 | 414 624.00 | | 456 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 641.00 | 52 807.00 | | 47 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | 92 620.00 | | 106 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 006.00 | 82 714.00 | | 42 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | 6 065.00 | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 165.00 | 234 275.00 | | 251 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 819.00 | 648 900.00 | | 707 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 412.00 | 210 601.00 | | 228 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 993.00 | | 34 680.00 | 129 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 181.00 | | 32 188.00 | 123 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 2 491.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 25 684.00 | | 55 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 799.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | 23 885.00 | | 53 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 641.00 | 24 888.00 | 22 753.00 | 47 641.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 754.00 | 182 262.00 | 5 491.00 | 187 754.00 |
VW T.V.A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 165.00 | 228 412.00 | 22 753.00 | 251 165.00 |