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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 7 643.00 | 1 516.00 | 9 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 629.00 | 275 630.00 | 340 999.00 | 616 629.00 |
AP Constructions | 13 565.00 | 234.00 | 13 331.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 047.00 | 39 754.00 | 92 293.00 | 132 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 755 549.00 | 323 261.00 | 10 432 289.00 | 10 755 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 269.00 | | 602 269.00 | 602 269.00 |
BZ Autres créances | 299 918.00 | | 299 918.00 | 299 918.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 568.00 | | 917 568.00 | 917 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 673 117.00 | 323 261.00 | 11 349 856.00 | 11 673 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 9 981 994.00 | | 9 981 994.00 | 9 981 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 357 165.00 | 5 800 000.00 | | 13 357 165.00 |
DH Report à nouveau | -480 224.00 | -264 277.00 | | -480 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 002.00 | -215 947.00 | | -2 101 002.00 |
DL TOTAL (I) | 10 775 939.00 | 5 319 776.00 | | 10 775 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 462.00 | 13 496 878.00 | | 54 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 526.00 | 137 159.00 | | 230 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 770.00 | 297 008.00 | | 238 770.00 |
EA Autres dettes | 39 262.00 | 4 931 711.00 | | 39 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 917.00 | 18 862 756.00 | | 573 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 856.00 | 24 182 533.00 | | 11 349 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 917.00 | 18 862 756.00 | | 573 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 710.00 | | 785 710.00 | 785 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 710.00 | | 785 710.00 | 785 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 729.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570 180.00 | | | 2 570 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570 180.00 | | | 2 570 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 3 051.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867 248.00 | | | 3 867 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 584.00 | 3 051.00 | | 3 867 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297 404.00 | -3 051.00 | | -1 297 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 274.00 | 810 330.00 | | 3 442 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 277.00 | 1 026 276.00 | | 5 543 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 002.00 | -215 947.00 | | -2 101 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 374 406.00 | | 4 254 665.00 | 10 374 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 858 044.00 | 9 984 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873 522.00 | 10 755 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 625 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 518.00 | 145 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 309.00 | | 3 439.00 | 623 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 016.00 | | 34 169.00 | 126 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625 081.00 | | 4 217 057.00 | 9 625 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 532.00 | 161 729.00 | | 161 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 099.00 | 126 174.00 | | 157 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 35 555.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 526.00 | 230 526.00 | | 230 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 602 269.00 | | | 602 269.00 |
VB T. V. A. | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VC Groupe et associés | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VI Groupe et associés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 987.00 | | | 174 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 035.00 | 919 035.00 | | 919 035.00 |
VW T.V.A. | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 917.00 | 573 917.00 | | 573 917.00 |