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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 129.00 | 16 970.00 | 159.00 | 17 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 629.00 | 612 288.00 | 4 341.00 | 616 629.00 |
AP Constructions | 13 565.00 | 11 538.00 | 2 027.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 519.00 | 120 461.00 | 8 058.00 | 128 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759 437.00 | 1 610 140.00 | 9 149 297.00 | 10 759 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 528.00 | | 1 713 528.00 | 1 713 528.00 |
BZ Autres créances | 718 031.00 | | 718 031.00 | 718 031.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 940.00 | | 2 474 940.00 | 2 474 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 376.00 | 1 610 140.00 | 11 624 236.00 | 13 234 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 9 981 994.00 | 848 883.00 | 9 133 111.00 | 9 981 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 357 165.00 | 13 357 165.00 | | 13 357 165.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 131.00 | -3 970 752.00 | | -3 542 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 315.00 | 428 622.00 | | 113 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928 350.00 | 9 815 034.00 | | 9 928 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 853.00 | 111 124.00 | | 111 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 051.00 | 117 569.00 | | 110 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 806.00 | 336 078.00 | | 493 806.00 |
EA Autres dettes | 380 176.00 | 1 329 174.00 | | 380 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 887.00 | 1 893 944.00 | | 1 695 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 236.00 | 11 708 979.00 | | 11 624 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 887.00 | 1 893 944.00 | | 1 095 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 123 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -36 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 168.00 | 29 565.00 | | 13 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 168.00 | 29 565.00 | | 13 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 160.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 279.00 | 3 743.00 | | 114 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 360.00 | 3 903.00 | | 114 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 192.00 | 25 661.00 | | -101 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 586.00 | 2 016 782.00 | | 2 117 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 271.00 | 1 588 160.00 | | 2 004 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 315.00 | 428 622.00 | | 113 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 782 808.00 | | 4 684.00 | 10 782 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 983 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 056.00 | 10 759 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 056.00 | 142 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 758.00 | | | 633 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 456.00 | | 4 684.00 | 165 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983 594.00 | | | 9 983 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 102.00 | 22 155.00 | 28 001.00 | 767 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 317.00 | 941.00 | | 628 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 785.00 | 21 214.00 | 28 001.00 | 138 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 848 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 848 883.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 848 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 176.00 | 380 176.00 | | 380 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 528.00 | 1 713 528.00 | | 1 713 528.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VI Groupe et associés | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 542.00 | 704 542.00 | | 704 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 142.00 | 2 456 142.00 | | 2 456 142.00 |
VW T.V.A. | 362 132.00 | 362 132.00 | | 362 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 887.00 | 1 095 887.00 | | 1 095 887.00 |