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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 13 299.00 | 2 730.00 | 16 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 629.00 | 418 460.00 | 198 169.00 | 616 629.00 |
AP Constructions | 13 565.00 | 3 399.00 | 10 166.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 389.00 | 88 317.00 | 77 072.00 | 165 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 261.00 | 523 475.00 | 10 271 786.00 | 10 795 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 944.00 | | 803 944.00 | 803 944.00 |
BZ Autres créances | 442 799.00 | | 442 799.00 | 442 799.00 |
CF Disponibilités | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 682.00 | | 1 263 682.00 | 1 263 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 943.00 | 523 475.00 | 11 535 468.00 | 12 058 943.00 |
CU Autres participations | 9 981 994.00 | | 9 981 994.00 | 9 981 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 357 165.00 | 13 357 165.00 | | 13 357 165.00 |
DH Report à nouveau | -2 581 226.00 | -480 224.00 | | -2 581 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 617.00 | -2 101 002.00 | | -653 617.00 |
DL TOTAL (I) | 10 122 322.00 | 10 775 939.00 | | 10 122 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | 10 898.00 | | 6 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 657.00 | 54 462.00 | | 55 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 042.00 | 230 526.00 | | 219 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 570.00 | 238 770.00 | | 276 570.00 |
EA Autres dettes | 855 021.00 | 39 262.00 | | 855 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 146.00 | 573 917.00 | | 1 413 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 535 468.00 | 11 349 856.00 | | 11 535 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 070.00 | | 1 049 070.00 | 1 049 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 070.00 | | 1 049 070.00 | 1 049 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 215.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 506.00 | 2 570 180.00 | | 18 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 506.00 | 2 570 180.00 | | 18 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 336.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 867 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 3 867 584.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 791.00 | -1 297 404.00 | | 16 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 248.00 | 3 442 274.00 | | 1 363 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 865.00 | 5 543 277.00 | | 2 016 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 617.00 | -2 101 002.00 | | -653 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 755 549.00 | | 40 212.00 | 10 755 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 983 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 795 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 788.00 | | 6 870.00 | 625 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 667.00 | | 33 342.00 | 145 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984 094.00 | | | 9 984 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 261.00 | 200 215.00 | | 323 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 273.00 | 148 486.00 | | 283 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | 51 729.00 | | 39 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 042.00 | 219 042.00 | | 219 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 021.00 | 855 021.00 | | 855 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 803 944.00 | | | 803 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
VC Groupe et associés | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VP Divers | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 219.00 | 1 252 219.00 | | 1 252 219.00 |
VW T.V.A. | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 146.00 | 1 413 146.00 | | 1 413 146.00 |