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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 129.00 | 16 029.00 | 1 100.00 | 17 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 629.00 | 612 288.00 | 4 341.00 | 616 629.00 |
AP Constructions | 13 565.00 | 8 825.00 | 4 740.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 836.00 | 129 961.00 | 21 875.00 | 151 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 782 808.00 | 767 102.00 | 10 015 705.00 | 10 782 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 689.00 | | 1 311 689.00 | 1 311 689.00 |
BZ Autres créances | 350 093.00 | | 350 093.00 | 350 093.00 |
CF Disponibilités | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 273.00 | | 1 693 273.00 | 1 693 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 081.00 | 767 102.00 | 11 708 979.00 | 12 476 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 9 981 994.00 | | 9 981 994.00 | 9 981 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 357 165.00 | 13 357 165.00 | | 13 357 165.00 |
DH Report à nouveau | -3 970 752.00 | -3 234 843.00 | | -3 970 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 622.00 | -735 909.00 | | 428 622.00 |
DL TOTAL (I) | 9 815 034.00 | 9 386 413.00 | | 9 815 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 124.00 | 87 053.00 | | 111 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 80 316.00 | | 117 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 078.00 | 338 101.00 | | 336 078.00 |
EA Autres dettes | 1 329 174.00 | 532 255.00 | | 1 329 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 944.00 | 1 037 724.00 | | 1 893 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 708 979.00 | 10 424 137.00 | | 11 708 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 944.00 | 1 037 724.00 | | 1 893 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 466.00 | 250 000.00 | 1 154 466.00 | 904 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 466.00 | 250 000.00 | 1 154 466.00 | 904 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 679 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 980.00 | 20 554.00 | | 14 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 565.00 | 886.00 | | 29 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 565.00 | 886.00 | | 29 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 91.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | 6 390.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 6 481.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 661.00 | -5 595.00 | | 25 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 782.00 | 1 638 426.00 | | 2 016 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 160.00 | 2 374 336.00 | | 1 588 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 622.00 | -735 909.00 | | 428 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 798 360.00 | | 3 517.00 | 10 798 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 983 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 069.00 | 10 782 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 069.00 | 165 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 658.00 | | 1 100.00 | 632 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 108.00 | | 2 417.00 | 182 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983 594.00 | | | 9 983 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 980.00 | 98 867.00 | 15 744.00 | 683 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 915.00 | 71 402.00 | | 556 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 064.00 | 27 466.00 | 15 744.00 | 127 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 931.00 | | 679 931.00 | 679 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 931.00 | | 679 931.00 | 679 931.00 |
UG ‐ Financières | | | 679 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 174.00 | 1 329 174.00 | | 1 329 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 689.00 | 1 311 689.00 | | 1 311 689.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VP Divers | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 684.00 | 1 679 684.00 | | 1 679 684.00 |
VW T.V.A. | 234 458.00 | 234 458.00 | | 234 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 944.00 | 1 893 944.00 | | 1 893 944.00 |