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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 629.00 | 540 886.00 | 75 743.00 | 616 629.00 |
AP Constructions | 13 565.00 | 6 112.00 | 7 453.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 488.00 | 120 952.00 | 47 536.00 | 168 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 798 360.00 | 1 363 911.00 | 9 434 450.00 | 10 798 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 926.00 | | 559 926.00 | 559 926.00 |
BZ Autres créances | 425 485.00 | | 425 485.00 | 425 485.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 687.00 | | 989 687.00 | 989 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 788 047.00 | 1 363 911.00 | 10 424 137.00 | 11 788 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 9 981 994.00 | 679 931.00 | 9 302 063.00 | 9 981 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 357 165.00 | 13 357 165.00 | | 13 357 165.00 |
DH Report à nouveau | -3 234 843.00 | -2 581 226.00 | | -3 234 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 909.00 | -653 617.00 | | -735 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386 413.00 | 10 122 322.00 | | 9 386 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 053.00 | 55 657.00 | | 87 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 316.00 | 219 042.00 | | 80 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 101.00 | 276 570.00 | | 338 101.00 |
EA Autres dettes | 532 255.00 | 855 021.00 | | 532 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 724.00 | 1 413 146.00 | | 1 037 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 137.00 | 11 535 468.00 | | 10 424 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 724.00 | 1 413 146.00 | | 1 037 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 443.00 | | 1 478 443.00 | 1 478 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 443.00 | | 1 478 443.00 | 1 478 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 068.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 18 506.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 715.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 1 715.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | 16 791.00 | | -5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 426.00 | 1 363 248.00 | | 1 638 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 336.00 | 2 016 865.00 | | 2 374 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 909.00 | -653 617.00 | | -735 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 261.00 | | 3 719.00 | 10 795 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 983 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 10 798 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 182 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 658.00 | | | 632 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 009.00 | | 3 719.00 | 179 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983 594.00 | | | 9 983 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 475.00 | 161 068.00 | 564.00 | 523 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 759.00 | 125 156.00 | | 431 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 716.00 | 35 912.00 | 564.00 | 91 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 679 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 679 931.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 679 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 255.00 | 532 255.00 | | 532 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 559 926.00 | | | 559 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
VP Divers | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 978.00 | 988 978.00 | | 988 978.00 |
VW T.V.A. | 231 869.00 | 231 869.00 | | 231 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 724.00 | 1 037 724.00 | | 1 037 724.00 |