| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 961.00 | 1 679 637.00 | 463 324.00 | 2 142 961.00 |
BZ Autres créances | 9 486 552.00 | | 9 486 552.00 | 9 486 552.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 631 775.00 | 1 679 637.00 | 9 952 139.00 | 11 631 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 375.00 | 1 679 637.00 | 9 953 739.00 | 11 633 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 357 165.00 | 13 357 165.00 | | 13 357 165.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 815.00 | -3 542 131.00 | | -3 428 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 852.00 | 113 315.00 | | -1 213 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 714 498.00 | 9 928 350.00 | | 8 714 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 111 853.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 554.00 | 110 051.00 | | 94 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 904.00 | 493 806.00 | | 484 904.00 |
EA Autres dettes | 649 564.00 | 380 176.00 | | 649 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 241.00 | 1 695 887.00 | | 1 239 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 739.00 | 11 624 236.00 | | 9 953 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 241.00 | 1 095 887.00 | | 1 239 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 593.00 | | 643 593.00 | 643 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 593.00 | | 643 593.00 | 643 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679 637.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 370.00 | 14 667.00 | | 34 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 624 020.00 | 13 168.00 | | 9 624 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624 020.00 | 13 168.00 | | 9 624 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 81.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 992 011.00 | 114 279.00 | | 9 992 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993 150.00 | 114 360.00 | | 9 993 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 130.00 | -101 192.00 | | -369 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 097.00 | 2 117 586.00 | | 11 151 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364 949.00 | 2 004 271.00 | | 12 364 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 852.00 | 113 315.00 | | -1 213 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 759 437.00 | | | 10 759 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 981 994.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757 837.00 | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 758.00 | | | 633 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 084.00 | | | 142 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983 594.00 | | | 9 983 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 257.00 | 4 569.00 | 765 826.00 | 761 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 999.00 | 4 569.00 | 136 568.00 | 131 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 679 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 883.00 | 1 679 637.00 | 848 883.00 | 848 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 883.00 | 1 679 637.00 | 848 883.00 | 848 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 848 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 564.00 | 649 564.00 | | 649 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995 810.00 | 1 995 810.00 | | 1 995 810.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VC Groupe et associés | 8 935 624.00 | 8 935 624.00 | | 8 935 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 536.00 | 535 536.00 | | 535 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632 910.00 | 11 632 910.00 | | 11 632 910.00 |
VW T.V.A. | 391 929.00 | 391 929.00 | | 391 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 241.00 | 1 239 241.00 | | 1 239 241.00 |