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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 286.00 | 20 065.00 | 14 221.00 | 34 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 286.00 | 20 065.00 | 149 221.00 | 169 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
110 Total général Actif | 218 844.00 | 20 065.00 | 198 779.00 | 218 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 141.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 499.00 | | | 180 499.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 986.00 | | | 180 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
252 Charges sociales | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
294 Charges financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |