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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 27 663.00 | 14 522.00 | 42 186.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 281.00 | 27 663.00 | 149 617.00 | 177 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
110 Total général Actif | 221 362.00 | 27 663.00 | 193 698.00 | 221 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 583.00 | | | 182 583.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
252 Charges sociales | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |