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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 448.00 | 35 709.00 | 20 739.00 | 56 448.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 543.00 | 35 709.00 | 155 834.00 | 191 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
110 Total général Actif | 288 676.00 | 35 709.00 | 252 966.00 | 288 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
230 Autres produits | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
252 Charges sociales | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 007.00 | | | 181 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |